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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 432 080.00 | 222 112.00 | 209 967.00 | 432 080.00 |
AP Constructions | 119 229.00 | 86 887.00 | 32 343.00 | 119 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 440.00 | 805 804.00 | 89 636.00 | 895 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 534.00 | 1 233 491.00 | 542 043.00 | 1 775 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 998.00 | 2 349 514.00 | 930 484.00 | 3 279 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 839.00 | | 247 839.00 | 247 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 116.00 | 76 243.00 | 2 317 873.00 | 2 394 116.00 |
BZ Autres créances | 374 918.00 | | 374 918.00 | 374 918.00 |
CF Disponibilités | 1 183 784.00 | | 1 183 784.00 | 1 183 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 246.00 | 76 243.00 | 4 154 003.00 | 4 230 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 244.00 | 2 425 757.00 | 5 084 487.00 | 7 510 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 423 127.00 | 2 884 913.00 | | 2 423 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 333.00 | -261 786.00 | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 460.00 | 2 711 127.00 | | 2 574 460.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 747.00 | 530 032.00 | | 319 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 155.00 | 16 851.00 | | 53 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 227.00 | 1 290 051.00 | | 1 466 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 044.00 | 548 662.00 | | 633 044.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 23 086.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 027.00 | 2 408 682.00 | | 2 477 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 487.00 | 5 152 809.00 | | 5 084 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 511.00 | | 5 519 511.00 | 5 519 511.00 |
FG Production vendue services | 1 797 168.00 | | 1 797 168.00 | 1 797 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 678.00 | | 7 316 678.00 | 7 316 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | 4 400.00 | | 7 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | 20 000.00 | | 22 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 546.00 | 54 600.00 | | 30 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 162.00 | 6 394.00 | | 9 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | 39 394.00 | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 384.00 | 15 206.00 | | 21 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 783.00 | 7 151 287.00 | | 7 371 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 308 450.00 | 7 413 074.00 | | 7 308 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 333.00 | -261 786.00 | | 63 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 766.00 | 275 895.00 | | 323 766.00 |