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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 18 679.00 | 16 320.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 343.00 | 80 725.00 | 93 618.00 | 174 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 553.00 | 1 730 374.00 | 1 913 179.00 | 3 643 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726 834.00 | | 726 834.00 | 726 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 117.00 | 1 830 965.00 | 2 762 152.00 | 4 593 117.00 |
BT Marchandises | 13 350.00 | 12 517.00 | 833.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 953.00 | 3 157.00 | 947 796.00 | 950 953.00 |
BZ Autres créances | 370 437.00 | | 370 437.00 | 370 437.00 |
CF Disponibilités | 413 149.00 | | 413 149.00 | 413 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 882.00 | 15 674.00 | 1 735 207.00 | 1 750 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 000.00 | 1 846 639.00 | 4 497 360.00 | 6 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 500.00 | 182 600.00 | | 314 500.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 24.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 166.00 | 131 928.00 | | 137 166.00 |
DK Provisions réglementées | 30 502.00 | 39 150.00 | | 30 502.00 |
DL TOTAL (I) | 592 221.00 | 463 702.00 | | 592 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 742.00 | 636 272.00 | | 2 305 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 546.00 | 962 607.00 | | 572 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 060.00 | 384 116.00 | | 498 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 297.00 | 345 683.00 | | 350 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 8 688.00 | | 8 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 138.00 | 2 337 369.00 | | 3 905 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 360.00 | 2 801 071.00 | | 4 497 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 667.00 | 3 028.00 | 3 689 695.00 | 3 686 667.00 |
FG Production vendue services | 3 445 995.00 | 9 759.00 | 3 455 754.00 | 3 445 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 132 662.00 | 12 787.00 | 7 145 449.00 | 7 132 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 261 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 769.00 | 16 673.00 | | 864 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 647.00 | 16 673.00 | | 9 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 754.00 | 31.00 | | 9 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 585.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 388.00 | 16 087.00 | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 362.00 | 6 814 723.00 | | 7 590 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 195.00 | 6 682 795.00 | | 7 453 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 166.00 | 131 928.00 | | 137 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 200.00 | | | 2 756 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 200.00 | | | 756 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 854.00 | 395 193.00 | 558 082.00 | 1 993 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 668.00 | 395 193.00 | 558 082.00 | 1 992 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 150.00 | | 8 648.00 | 39 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 187.00 | 5 644.00 | 14 314.00 | 21 187.00 |
6T Sur comptes clients | 17 852.00 | 687.00 | 15 381.00 | 17 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 038.00 | 6 331.00 | 29 695.00 | 39 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 188.00 | 6 331.00 | 38 343.00 | 78 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | 29 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 061.00 | 498 061.00 | | 498 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 394.00 | 139 394.00 | | 139 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 460.00 | 165 460.00 | | 165 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726 834.00 | 139 394.00 | | 726 834.00 |
UX Autres créances clients | 947 177.00 | | | 947 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 393.00 | 509 673.00 | 1 705 720.00 | 2 305 393.00 |
VI Groupe et associés | 572 546.00 | | 572 546.00 | 572 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 400.00 | | | 2 012 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 084.00 | | | 343 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 608.00 | | | 199 608.00 |
VP Divers | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 216.00 | 1 320 605.00 | 730 611.00 | 2 051 216.00 |
VW T.V.A. | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 138.00 | 1 536 872.00 | 2 278 266.00 | 3 905 138.00 |