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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 732.00 | 1 209.00 | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 27 429.00 | 7 571.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 542.00 | 199 720.00 | 53 822.00 | 253 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 048.00 | 1 563 090.00 | 143 959.00 | 1 707 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282 883.00 | | 1 282 883.00 | 1 282 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 614.00 | 1 790 972.00 | 1 631 643.00 | 3 422 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 254.00 | | 181 254.00 | 181 254.00 |
BT Marchandises | 383 899.00 | 2 708.00 | 381 191.00 | 383 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 586.00 | 4 736.00 | 1 235 850.00 | 1 240 586.00 |
BZ Autres créances | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
CF Disponibilités | 412 863.00 | | 412 863.00 | 412 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 911.00 | 7 444.00 | 2 291 467.00 | 2 298 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 525.00 | 1 798 415.00 | 3 923 110.00 | 5 721 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782 864.00 | | | 782 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 000.00 | 618 000.00 | | 974 000.00 |
DH Report à nouveau | 436.00 | 73.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 041.00 | 356 363.00 | | 290 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 476.00 | 1 084 436.00 | | 1 374 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 004.00 | 1 595 097.00 | | 962 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 010.00 | 15 274.00 | | 491 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 893.00 | 410 689.00 | | 698 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 177.00 | 160 906.00 | | 216 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
EA Autres dettes | 100 568.00 | 63 958.00 | | 100 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 500.00 | 27 162.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 634.00 | 2 273 087.00 | | 2 548 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 110.00 | 3 357 522.00 | | 3 923 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 995.00 | 2 273 087.00 | | 1 977 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 552 059.00 | | 6 552 059.00 | 6 552 059.00 |
FD Production vendue biens | 1 858 069.00 | | 1 858 069.00 | 1 858 069.00 |
FG Production vendue services | 519 648.00 | | 519 648.00 | 519 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 776.00 | | 8 929 776.00 | 8 929 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 21 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 721 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 874.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 21 723.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 828.00 | 37 159.00 | | 96 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 116.00 | 7 976 624.00 | | 9 124 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 075.00 | 7 620 261.00 | | 8 834 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 041.00 | 356 363.00 | | 290 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 824.00 | | 570 869.00 | 3 568 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 079.00 | 3 422 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 079.00 | 1 995 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 811.00 | | 1 330.00 | 142 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 149.00 | | 69 520.00 | 2 643 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 864.00 | | 500 019.00 | 782 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 227.00 | 324 632.00 | 695 887.00 | 2 162 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 121.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 616.00 | 324 511.00 | 695 887.00 | 2 161 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 709.00 | 1 144.00 | 144.00 | 1 709.00 |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | 515.00 | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960.00 | 1 144.00 | 660.00 | 6 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 960.00 | 1 144.00 | 660.00 | 6 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 893.00 | 698 893.00 | | 698 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282 883.00 | | 1 282 883.00 | 1 282 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 586.00 | 1 240 586.00 | | 1 240 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 004.00 | 391 365.00 | 570 638.00 | 962 004.00 |
VI Groupe et associés | 484 530.00 | 484 530.00 | | 484 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 962.00 | | | 632 962.00 |
VP Divers | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 778.00 | 1 320 895.00 | 1 282 883.00 | 2 603 778.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 634.00 | 1 977 995.00 | 570 638.00 | 2 548 634.00 |