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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | 23 929.00 | 11 071.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 136 560.00 | 100 915.00 | 35 645.00 | 136 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 152.00 | 2 449 664.00 | 1 105 489.00 | 3 555 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767 243.00 | | 767 243.00 | 767 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 341.00 | 2 575 694.00 | 1 931 646.00 | 4 507 341.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 846.00 | 3 266.00 | 692 580.00 | 695 846.00 |
BZ Autres créances | 282 564.00 | | 282 564.00 | 282 564.00 |
CF Disponibilités | 444 995.00 | | 444 995.00 | 444 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 053.00 | 3 266.00 | 1 422 787.00 | 1 426 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 393.00 | 2 578 960.00 | 3 354 433.00 | 5 933 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 200.00 | 567 300.00 | | 586 200.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 96.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 852.00 | 18 825.00 | | 31 852.00 |
DL TOTAL (I) | 728 073.00 | 696 221.00 | | 728 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 594.00 | 2 029 690.00 | | 2 031 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | 711 393.00 | | 14 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 243.00 | 295 058.00 | | 321 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 291.00 | 297 890.00 | | 250 291.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | 16 123.00 | | 6 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837.00 | 10 755.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 361.00 | 3 360 910.00 | | 2 626 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 433.00 | 4 057 130.00 | | 3 354 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 284 031.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787 347.00 | | 3 787 347.00 | 3 787 347.00 |
FD Production vendue biens | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FG Production vendue services | 2 618 224.00 | | 2 618 224.00 | 2 618 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 980.00 | | 6 406 980.00 | 6 406 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 18 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 614.00 | 6 774 320.00 | | 6 631 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 762.00 | 6 755 495.00 | | 6 599 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 852.00 | 18 825.00 | | 31 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 420.00 | | 57 373.00 | 5 166 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 452.00 | 4 507 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 452.00 | 3 726 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 991.00 | | 23 173.00 | 4 419 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 043.00 | | 34 200.00 | 733 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 203.00 | 641 462.00 | 701 970.00 | 2 636 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 017.00 | 641 462.00 | 701 970.00 | 2 635 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | 372.00 | | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | 372.00 | | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894.00 | 372.00 | | 2 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 243.00 | 321 243.00 | | 321 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767 243.00 | | 767 243.00 | 767 243.00 |
UX Autres créances clients | 691 937.00 | 691 937.00 | | 691 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 399.00 | 641 230.00 | 1 161 669.00 | 2 030 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 018.00 | | | 649 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 324.00 | 58 413.00 | 128 911.00 | 187 324.00 |
VP Divers | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 913.00 | 847 851.00 | 900 062.00 | 1 747 913.00 |
VW T.V.A. | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 361.00 | 1 237 191.00 | 1 161 669.00 | 2 626 361.00 |