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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | 22 179.00 | 12 821.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 136 560.00 | 79 104.00 | 57 456.00 | 136 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248 431.00 | 2 533 734.00 | 1 714 698.00 | 4 248 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 043.00 | | 733 043.00 | 733 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 420.00 | 2 636 203.00 | 2 530 217.00 | 5 166 420.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 025.00 | 2 894.00 | 791 131.00 | 794 025.00 |
BZ Autres créances | 369 794.00 | | 369 794.00 | 369 794.00 |
CF Disponibilités | 362 532.00 | | 362 532.00 | 362 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 808.00 | 2 894.00 | 1 526 914.00 | 1 529 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 227.00 | 2 639 097.00 | 4 057 130.00 | 6 696 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 786.00 | | | 190 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 300.00 | 451 700.00 | | 567 300.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 19.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 115 676.00 | | 18 825.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 696 221.00 | 702 716.00 | | 696 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 690.00 | 2 240 242.00 | | 2 029 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 393.00 | 542 281.00 | | 711 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 058.00 | 313 331.00 | | 295 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 890.00 | 321 284.00 | | 297 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272 608.00 | | |
EA Autres dettes | 16 123.00 | 5 059.00 | | 16 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 755.00 | 19 335.00 | | 10 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 910.00 | 3 714 140.00 | | 3 360 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 130.00 | 4 416 855.00 | | 4 057 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 031.00 | 2 020 602.00 | | 1 284 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 929.00 | 447.00 | 3 653 376.00 | 3 652 929.00 |
FG Production vendue services | 2 885 036.00 | 19 130.00 | 2 904 166.00 | 2 885 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 965.00 | 19 577.00 | 6 557 542.00 | 6 537 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 320.00 | 5 183.00 | | 25 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 320.00 | 11 266.00 | | 25 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 370.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 370.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 285.00 | 9 896.00 | | 25 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 320.00 | 7 590 788.00 | | 6 774 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 495.00 | 7 475 112.00 | | 6 755 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 825.00 | 115 676.00 | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 164.00 | | 196 754.00 | 5 188 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 499.00 | 5 166 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 499.00 | 4 419 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 896.00 | | 196 593.00 | 4 441 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 882.00 | | 161.00 | 732 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 794.00 | 664 577.00 | 216 168.00 | 2 187 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 608.00 | 664 577.00 | 216 168.00 | 2 186 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | 500.00 | 291.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 500.00 | 291.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 005.00 | 500.00 | 25 611.00 | 28 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 058.00 | 295 058.00 | | 295 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 043.00 | | | 733 043.00 |
UX Autres créances clients | 790 563.00 | | | 790 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029 418.00 | 649 018.00 | 1 380 399.00 | 2 029 418.00 |
VI Groupe et associés | 704 913.00 | 14 913.00 | | 704 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 115.00 | | | 400 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 645.00 | | | 610 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
VP Divers | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 379.00 | 975 550.00 | 923 829.00 | 1 899 379.00 |
VW T.V.A. | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 910.00 | 1 284 031.00 | 1 380 399.00 | 3 360 910.00 |