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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 25 679.00 | 9 321.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 542.00 | 152 780.00 | 100 762.00 | 253 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 607.00 | 1 983 157.00 | 371 450.00 | 2 354 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 864.00 | | 782 864.00 | 782 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 824.00 | 2 162 227.00 | 1 406 597.00 | 3 568 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
BT Marchandises | 132 322.00 | 1 709.00 | 130 613.00 | 132 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 346.00 | 5 251.00 | 1 129 095.00 | 1 134 346.00 |
BZ Autres créances | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
CF Disponibilités | 454 908.00 | | 454 908.00 | 454 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 886.00 | 6 960.00 | 1 950 926.00 | 1 957 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 709.00 | 2 169 187.00 | 3 357 522.00 | 5 526 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 000.00 | 586 200.00 | | 618 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 21.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 363.00 | 31 852.00 | | 356 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 436.00 | 728 073.00 | | 1 084 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 097.00 | 2 031 594.00 | | 1 595 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | 14 763.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 689.00 | 321 243.00 | | 410 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 906.00 | 250 291.00 | | 160 906.00 |
EA Autres dettes | 63 958.00 | 6 632.00 | | 63 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 162.00 | 1 837.00 | | 27 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 087.00 | 2 626 361.00 | | 2 273 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 522.00 | 3 354 433.00 | | 3 357 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 628.00 | 1 237 192.00 | | 1 255 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 836 887.00 | | 4 836 887.00 | 4 836 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 897 405.00 | | 1 897 405.00 | 1 897 405.00 |
FG Production vendue services | 695 810.00 | | 695 810.00 | 695 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 430 102.00 | | 7 430 102.00 | 7 430 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 268 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 624.00 | 6 631 614.00 | | 7 976 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 261.00 | 6 599 762.00 | | 7 620 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 363.00 | 31 852.00 | | 356 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 341.00 | | 300 401.00 | 4 507 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 782 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 918.00 | 3 568 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 142 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 746.00 | 2 643 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | 130 100.00 | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 712.00 | | 153 183.00 | 3 726 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 243.00 | | 17 118.00 | 767 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 694.00 | 556 151.00 | 969 618.00 | 2 575 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 100.00 | 675.00 | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 508.00 | 556 051.00 | 968 943.00 | 2 574 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | 2 071.00 | 86.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 3 780.00 | 86.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 3 780.00 | 86.00 | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 689.00 | 410 689.00 | | 410 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 864.00 | | 782 864.00 | 782 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 285.00 | 1 127 285.00 | | 1 127 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 982.00 | 583 003.00 | 913 479.00 | 1 593 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 934.00 | | | 513 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
VP Divers | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 552.00 | 1 189 936.00 | 874 616.00 | 2 064 552.00 |
VW T.V.A. | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 087.00 | 1 255 628.00 | 913 479.00 | 2 273 087.00 |