| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 20 429.00 | 14 571.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 325.00 | 56 624.00 | 76 700.00 | 133 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273 571.00 | 2 109 554.00 | 2 164 017.00 | 4 273 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 882.00 | | 732 882.00 | 732 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 164.00 | 2 187 794.00 | 3 000 370.00 | 5 188 164.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 087.00 | 2 685.00 | 832 402.00 | 835 087.00 |
BZ Autres créances | 436 567.00 | | 436 567.00 | 436 567.00 |
CF Disponibilités | 143 729.00 | | 143 729.00 | 143 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 170.00 | 2 685.00 | 1 416 485.00 | 1 419 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 335.00 | 2 190 479.00 | 4 416 855.00 | 6 607 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 490.00 | | | 195 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 700.00 | 314 500.00 | | 451 700.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 53.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 676.00 | 137 167.00 | | 115 676.00 |
DK Provisions réglementées | 25 320.00 | 30 503.00 | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 702 716.00 | 592 222.00 | | 702 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 242.00 | 2 305 743.00 | | 2 240 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 281.00 | 572 546.00 | | 542 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 331.00 | 498 061.00 | | 313 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 284.00 | 350 298.00 | | 321 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 608.00 | 165 460.00 | | 272 608.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 8 031.00 | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 335.00 | 5 000.00 | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 140.00 | 3 905 138.00 | | 3 714 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 855.00 | 4 497 360.00 | | 4 416 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 602.00 | 1 536 872.00 | | 2 020 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 067.00 | 2 943.00 | 3 711 010.00 | 3 708 067.00 |
FG Production vendue services | 3 645 054.00 | 12 980.00 | 3 658 034.00 | 3 645 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 121.00 | 15 923.00 | 7 369 044.00 | 7 353 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 519 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 1 000.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 183.00 | 8 648.00 | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 266.00 | 9 648.00 | | 11 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 98.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 1 259.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 896.00 | 8 389.00 | | 9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 788.00 | 7 590 362.00 | | 7 590 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 112.00 | 7 453 195.00 | | 7 475 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 676.00 | 137 167.00 | | 115 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 118.00 | | 821 745.00 | 4 593 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 698.00 | 5 188 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 698.00 | 4 441 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 898.00 | | 815 697.00 | 3 852 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 834.00 | | 6 048.00 | 726 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 965.00 | 576 297.00 | 219 468.00 | 1 830 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 779.00 | 576 297.00 | 219 468.00 | 1 829 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 503.00 | | 5 183.00 | 30 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 300.00 | 772.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 675.00 | 300.00 | 13 289.00 | 15 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 178.00 | 300.00 | 18 472.00 | 46 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 13 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 331.00 | 313 331.00 | | 313 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 980.00 | 136 980.00 | | 136 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 608.00 | 272 608.00 | | 272 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 882.00 | | | 732 882.00 |
UX Autres créances clients | 831 877.00 | | | 831 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 947.00 | 546 409.00 | 1 663 538.00 | 2 239 947.00 |
VI Groupe et associés | 535 801.00 | 535 801.00 | | 535 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 060.00 | | | 669 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 506.00 | | | 734 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
VP Divers | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 384.00 | 1 079 012.00 | 928 372.00 | 2 007 384.00 |
VW T.V.A. | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 140.00 | 2 020 602.00 | 1 663 538.00 | 3 714 140.00 |