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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 160 406.00 | 54 137.00 | 106 269.00 | 160 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 678.00 | 18 221.00 | 457.00 | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 298.00 | 62 321.00 | 97 977.00 | 160 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 994.00 | 137 193.00 | 365 800.00 | 502 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 284 998.00 | | 284 998.00 | 284 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 250 166.00 | | 250 166.00 | 250 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 972.00 | | 542 972.00 | 542 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 967.00 | 137 193.00 | 908 773.00 | 1 045 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 416 403.00 | | | 416 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
DL TOTAL (I) | 529 176.00 | | | 529 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
EA Autres dettes | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 597.00 | | | 379 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 773.00 | | | 908 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 862.00 | | | 248 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 396.00 | | 4 798.00 | 501 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 502 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 339 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 866.00 | | 4 718.00 | 337 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | 80.00 | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 626.00 | 36 768.00 | 3 200.00 | 103 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 112.00 | 36 768.00 | 3 200.00 | 101 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 387.00 | 40 220.00 | 123 167.00 | 163 387.00 |
VI Groupe et associés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VW T.V.A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 030.00 | 248 862.00 | 123 167.00 | 372 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
ZE Dividendes | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 847.00 | | | 216 847.00 |