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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 160 406.00 | 70 177.00 | 90 228.00 | 160 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 678.00 | 18 485.00 | 193.00 | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 504.00 | 78 904.00 | 81 599.00 | 160 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 200.00 | 170 081.00 | 333 118.00 | 503 200.00 |
BT Marchandises | 326 946.00 | | 326 946.00 | 326 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 234 271.00 | | 234 271.00 | 234 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 047.00 | | 588 047.00 | 588 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 247.00 | 170 081.00 | 921 166.00 | 1 091 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 450 627.00 | | | 450 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
DL TOTAL (I) | 544 572.00 | | | 544 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 594.00 | | | 376 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 166.00 | | | 921 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 915.00 | | | 289 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 994.00 | | 707.00 | 502 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 503 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 339 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 383.00 | | 707.00 | 339 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 193.00 | 33 389.00 | 501.00 | 137 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 679.00 | 33 389.00 | 501.00 | 134 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 416.00 | 41 311.00 | 82 105.00 | 123 416.00 |
VI Groupe et associés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 020.00 | 289 915.00 | 82 105.00 | 372 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YT Sous‐traitance | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 495.00 | | | 221 495.00 |