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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 160 406.00 | 134 340.00 | 26 066.00 | 160 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 774.00 | 138 077.00 | 24 696.00 | 162 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 627.00 | 293 611.00 | 212 015.00 | 505 627.00 |
BT Marchandises | 383 560.00 | | 383 560.00 | 383 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 346 963.00 | | 346 963.00 | 346 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 953.00 | | 749 953.00 | 749 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 580.00 | 293 611.00 | 961 968.00 | 1 255 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 531 741.00 | | | 531 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
DL TOTAL (I) | 670 259.00 | | | 670 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 709.00 | | | 291 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 968.00 | | | 961 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 035.00 | | | 229 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 627.00 | | | 505 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 500.00 | 31 111.00 | | 262 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 986.00 | 31 111.00 | | 259 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 011.00 | 15 892.00 | 55 119.00 | 71 011.00 |
VI Groupe et associés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 155.00 | 229 035.00 | 55 119.00 | 284 155.00 |