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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 160 406.00 | 118 299.00 | 42 106.00 | 160 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 774.00 | 123 007.00 | 39 766.00 | 162 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 627.00 | 262 500.00 | 243 126.00 | 505 627.00 |
BT Marchandises | 329 101.00 | | 329 101.00 | 329 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 452 262.00 | | 452 262.00 | 452 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 139.00 | | 802 139.00 | 802 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 766.00 | 262 500.00 | 1 045 265.00 | 1 307 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 488 245.00 | | | 488 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
DL TOTAL (I) | 610 290.00 | | | 610 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 975.00 | | | 434 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 265.00 | | | 1 045 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 370.00 | | | 267 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 684.00 | | 2 783.00 | 505 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 505 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 341 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 016.00 | | 2 683.00 | 342 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 704.00 | | 100.00 | 8 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 321.00 | 31 020.00 | 2 841.00 | 234 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 806.00 | 31 020.00 | 2 841.00 | 231 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 275.00 | 18 275.00 | 160 000.00 | 178 275.00 |
VI Groupe et associés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 370.00 | 267 370.00 | 160 000.00 | 427 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
ST Autres comptes | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YT Sous‐traitance | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 083.00 | | | 138 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 417.00 | | | 198 417.00 |