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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 160 406.00 | 102 259.00 | 58 147.00 | 160 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 931.00 | 110 868.00 | 52 062.00 | 162 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 684.00 | 234 321.00 | 271 363.00 | 505 684.00 |
BT Marchandises | 321 154.00 | | 321 154.00 | 321 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 257 744.00 | | 257 744.00 | 257 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 473.00 | | 601 473.00 | 601 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 157.00 | 234 321.00 | 872 836.00 | 1 107 157.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 476 645.00 | | | 476 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
DL TOTAL (I) | 566 794.00 | | | 566 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 042.00 | | | 306 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 836.00 | | | 872 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 068.00 | | | 295 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 684.00 | | | 505 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 016.00 | | | 342 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 943.00 | 31 378.00 | | 202 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 428.00 | 31 378.00 | | 200 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VI Groupe et associés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 171.00 | 22 574.00 | 597.00 | 23 171.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 068.00 | 295 068.00 | | 295 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YT Sous‐traitance | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |