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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 160 406.00 | 86 218.00 | 74 187.00 | 160 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 931.00 | 95 531.00 | 67 399.00 | 162 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 684.00 | 202 943.00 | 302 741.00 | 505 684.00 |
BT Marchandises | 360 628.00 | | 360 628.00 | 360 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CF Disponibilités | 207 841.00 | | 207 841.00 | 207 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 451.00 | | 595 451.00 | 595 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 135.00 | 202 943.00 | 898 192.00 | 1 101 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 466 023.00 | | | 466 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 555 194.00 | | | 555 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 997.00 | | | 342 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 192.00 | | | 898 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 249.00 | | | 297 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 200.00 | | 2 724.00 | 503 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 505 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 589.00 | | 2 427.00 | 339 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | 297.00 | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 081.00 | 32 861.00 | | 170 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 567.00 | 32 861.00 | | 167 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 193.00 | 167 193.00 | | 167 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 271.00 | 42 435.00 | 39 836.00 | 82 271.00 |
VI Groupe et associés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 578.00 | 26 981.00 | 597.00 | 27 578.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 085.00 | 297 249.00 | 39 836.00 | 337 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
ST Autres comptes | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YT Sous‐traitance | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 313.00 | | | 243 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |