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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 237.00 | 1 622.00 | 615.00 | 2 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 159.00 | 145 643.00 | 1 516.00 | 147 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 598.00 | 623 529.00 | 160 068.00 | 783 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 484.00 | 770 795.00 | 192 689.00 | 963 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BZ Autres créances | 91 909.00 | | 91 909.00 | 91 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
CF Disponibilités | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 028.00 | | 334 028.00 | 334 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 512.00 | 770 795.00 | 526 717.00 | 1 297 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 257 027.00 | 257 027.00 | | 257 027.00 |
DH Report à nouveau | 23 431.00 | 35 923.00 | | 23 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 405.00 | -12 492.00 | | -28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 290 632.00 | 319 036.00 | | 290 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 875.00 | 52 439.00 | | 63 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | 66 228.00 | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 49 816.00 | 49 758.00 | | 49 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 085.00 | 175 167.00 | | 236 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 717.00 | 494 203.00 | | 526 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 442.00 | | 783 442.00 | 783 442.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 592.00 | | 783 592.00 | 783 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 726.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 726.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 888.00 | 8 442.00 | | 39 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 888.00 | 8 442.00 | | 39 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 313.00 | -7 717.00 | | -38 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 158.00 | 762 636.00 | | 791 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 563.00 | 775 128.00 | | 819 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 405.00 | -12 492.00 | | -28 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 806.00 | | 54 678.00 | 908 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 316.00 | | 54 678.00 | 878 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 141.00 | 9 811.00 | 35 331.00 | 45 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 580.00 | 91 909.00 | 10 671.00 | 102 580.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 085.00 | 200 755.00 | 35 331.00 | 236 085.00 |