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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 237.00 | 140 783.00 | -138 546.00 | 2 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 216.00 | 9 053.00 | 139 163.00 | 148 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 921.00 | 689 087.00 | 135 834.00 | 824 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 863.00 | 838 923.00 | 166 940.00 | 1 005 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
CF Disponibilités | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 517.00 | | 250 517.00 | 250 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 381.00 | 838 923.00 | 417 457.00 | 1 256 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 166 138.00 | 237 809.00 | | 166 138.00 |
DH Report à nouveau | | -4 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | -66 696.00 | | 22 595.00 |
DL TOTAL (I) | 227 311.00 | 204 716.00 | | 227 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 605.00 | 82 600.00 | | 56 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | 37 369.00 | | 25 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 101.00 | 80 159.00 | | 47 101.00 |
EA Autres dettes | 53 282.00 | 53 456.00 | | 53 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 145.00 | 260 827.00 | | 190 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 457.00 | 465 543.00 | | 417 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 988.00 | | 709 988.00 | 709 988.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 988.00 | | 709 988.00 | 709 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 58 762.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -7 567.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 658.00 | 808 830.00 | | 731 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 064.00 | 875 527.00 | | 709 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 595.00 | -66 696.00 | | 22 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 677.00 | | 1 187.00 | 1 004 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 187.00 | | 1 187.00 | 974 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 949.00 | 19 974.00 | | 818 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 949.00 | 19 974.00 | | 818 949.00 |