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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 110.00 | | 527 110.00 | 527 110.00 |
CF Disponibilités | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 876.00 | | 597 876.00 | 597 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 876.00 | | 597 876.00 | 597 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 356 962.00 | 188 733.00 | | 356 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 168 229.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 412 361.00 | 395 540.00 | | 412 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662.00 | 30 236.00 | | 8 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 11 563.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | 30 719.00 | | 16 806.00 |
EA Autres dettes | 113 282.00 | 58 282.00 | | 113 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 515.00 | 168 041.00 | | 185 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 876.00 | 563 581.00 | | 597 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 507 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 297 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 6 231.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 003.00 | 549 324.00 | | 32 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182.00 | 381 095.00 | | 15 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 821.00 | 168 229.00 | | 16 821.00 |