| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 237.00 | 140 110.00 | -137 873.00 | 2 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 216.00 | 8 613.00 | 139 603.00 | 148 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 049.00 | 640 524.00 | 243 525.00 | 884 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 992.00 | 789 247.00 | 275 745.00 | 1 064 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
CF Disponibilités | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 872.00 | 789 247.00 | 571 626.00 | 1 360 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 257 027.00 | 257 027.00 | | 257 027.00 |
DH Report à nouveau | -4 974.00 | 23 431.00 | | -4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 219.00 | -28 405.00 | | -19 219.00 |
DK Provisions réglementées | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 271 413.00 | 290 632.00 | | 271 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 227.00 | 45 141.00 | | 108 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 078.00 | 63 875.00 | | 55 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 710.00 | 70 511.00 | | 76 710.00 |
EA Autres dettes | 53 456.00 | 49 816.00 | | 53 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 213.00 | 236 085.00 | | 300 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 626.00 | 526 717.00 | | 571 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 156.00 | | 756 156.00 | 756 156.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 160.00 | | 756 160.00 | 756 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 762.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 575.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 39 888.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 39 888.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -38 313.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 550.00 | 791 158.00 | | 782 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 769.00 | 819 563.00 | | 801 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 219.00 | -28 405.00 | | -19 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 484.00 | | 101 508.00 | 963 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 994.00 | | 101 508.00 | 932 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 795.00 | 18 451.00 | | 770 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 795.00 | 18 451.00 | | 770 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 690.00 | 52 018.00 | 10 671.00 | 62 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 213.00 | 191 986.00 | 108 227.00 | 300 213.00 |