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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 775.00 | | 529 775.00 | 529 775.00 |
CF Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 581.00 | | 563 581.00 | 563 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 581.00 | | 563 581.00 | 563 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 188 733.00 | 166 138.00 | | 188 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 229.00 | 22 595.00 | | 168 229.00 |
DL TOTAL (I) | 395 538.00 | 227 311.00 | | 395 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236.00 | 56 605.00 | | 30 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 742.00 | 6 742.00 | | 36 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 25 915.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 47 101.00 | | 30 719.00 |
EA Autres dettes | 58 282.00 | 53 282.00 | | 58 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 041.00 | 190 145.00 | | 168 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 581.00 | 417 457.00 | | 563 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 485.00 | | | 507 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 485.00 | | | 507 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 527.00 | 22.00 | | 43 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 939.00 | | | 166 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 466.00 | 22.00 | | 210 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 019.00 | -22.00 | | 297 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 324.00 | 731 658.00 | | 549 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 095.00 | 709 064.00 | | 381 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 229.00 | 22 595.00 | | 168 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 863.00 | | | 1 005 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 863.00 | | | 1 005 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975 373.00 | | | 975 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 373.00 | | | 975 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
VI Groupe et associés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 542.00 | 137 306.00 | 30 236.00 | 167 542.00 |