| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 237.00 | 140 604.00 | -138 367.00 | 2 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 216.00 | 8 842.00 | 139 374.00 | 148 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 734.00 | 669 503.00 | 154 231.00 | 823 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 677.00 | 818 949.00 | 185 728.00 | 1 004 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
CF Disponibilités | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 816.00 | | 279 816.00 | 279 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 492.00 | 818 949.00 | 465 543.00 | 1 284 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 237 809.00 | 257 027.00 | | 237 809.00 |
DH Report à nouveau | -4 974.00 | -4 974.00 | | -4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 696.00 | -19 219.00 | | -66 696.00 |
DL TOTAL (I) | 204 716.00 | 271 413.00 | | 204 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 600.00 | 108 227.00 | | 82 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | 55 078.00 | | 37 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 159.00 | 76 710.00 | | 80 159.00 |
EA Autres dettes | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 827.00 | 300 213.00 | | 260 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 543.00 | 571 626.00 | | 465 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 395.00 | | 724 395.00 | 724 395.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 145.00 | | 725 145.00 | 725 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 195.00 | 730.00 | | 51 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 762.00 | 195.00 | | 58 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 567.00 | 535.00 | | -7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 830.00 | 782 550.00 | | 808 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 527.00 | 801 769.00 | | 875 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 696.00 | -19 219.00 | | -66 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 992.00 | | 3 603.00 | 1 064 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 918.00 | 1 004 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 918.00 | 974 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 502.00 | | 3 603.00 | 1 034 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 247.00 | 29 703.00 | | 789 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 247.00 | 29 703.00 | | 789 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 600.00 | 25 995.00 | 56 605.00 | 82 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 835.00 | 59 164.00 | 10 671.00 | 69 835.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 327.00 | 203 721.00 | 56 605.00 | 260 327.00 |