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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 165.00 | 23 425.00 | 740.00 | 24 165.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
AP Constructions | 552 595.00 | 478 232.00 | 74 363.00 | 552 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 776.00 | 132 393.00 | 13 383.00 | 145 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 579.00 | 106 036.00 | 93 543.00 | 199 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 058.00 | 740 086.00 | 304 972.00 | 1 045 058.00 |
BP En cours de production de services | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BT Marchandises | 2 787 359.00 | 150 876.00 | 2 636 483.00 | 2 787 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 836.00 | 10 486.00 | 395 350.00 | 405 836.00 |
BZ Autres créances | 267 519.00 | | 267 519.00 | 267 519.00 |
CF Disponibilités | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 592.00 | 161 362.00 | 3 377 231.00 | 3 538 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 650.00 | 901 448.00 | 3 682 203.00 | 4 583 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 373 363.00 | 394 738.00 | | 373 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 329.00 | 78 625.00 | | 107 329.00 |
DL TOTAL (I) | 609 453.00 | 602 124.00 | | 609 453.00 |
DP Provisions pour risques | 92 873.00 | 44 842.00 | | 92 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 873.00 | 44 842.00 | | 92 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 398.00 | 222 698.00 | | 341 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 50 072.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 148.00 | 1 843 158.00 | | 2 386 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 589.00 | 150 603.00 | | 167 589.00 |
EA Autres dettes | 22 991.00 | 24 010.00 | | 22 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 750.00 | 10 450.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 876.00 | 2 300 991.00 | | 2 979 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 203.00 | 2 947 957.00 | | 3 682 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 842.00 | 2 260 622.00 | | 2 817 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 598 734.00 | | 9 598 734.00 | 9 598 734.00 |
FG Production vendue services | 595 223.00 | | 595 223.00 | 595 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 193 957.00 | | 10 193 957.00 | 10 193 957.00 |
FM Production stockée | | | -4 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 212 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 669.00 | 5 040.00 | | 5 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | 2 730.00 | | 1 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 871.00 | 4 459.00 | | 31 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 1 738.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 806.00 | 30 000.00 | | 75 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 711.00 | 31 788.00 | | 79 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 840.00 | -27 328.00 | | -47 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 388.00 | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466 666.00 | 9 402 616.00 | | 10 466 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 337.00 | 9 323 992.00 | | 10 359 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 329.00 | 78 625.00 | | 107 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 243.00 | | 155 329.00 | 972 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 514.00 | 1 045 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | 62 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 243.00 | 939 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 559.00 | | 990.00 | 61 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 522.00 | | 154 277.00 | 867 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 163.00 | | 62.00 | 43 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 333.00 | 54 377.00 | 81 624.00 | 767 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 865.00 | 1 832.00 | 271.00 | 21 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 469.00 | 52 545.00 | 81 352.00 | 745 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 842.00 | 92 873.00 | 44 842.00 | 44 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 645.00 | 150 876.00 | 108 645.00 | 108 645.00 |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | 3 933.00 | 1 015.00 | 7 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 213.00 | 154 809.00 | 109 660.00 | 116 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 055.00 | 247 682.00 | 154 502.00 | 161 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 877.00 | 124 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 806.00 | 30 000.00 | |