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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
AP Constructions | 552 595.00 | 487 750.00 | 64 844.00 | 552 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 103.00 | 137 747.00 | 13 355.00 | 151 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 570.00 | 123 847.00 | 68 724.00 | 192 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 440.00 | 773 510.00 | 269 930.00 | 1 043 440.00 |
BP En cours de production de services | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BT Marchandises | 3 077 152.00 | 162 699.00 | 2 914 452.00 | 3 077 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 532.00 | 12 715.00 | 470 817.00 | 483 532.00 |
BZ Autres créances | 380 208.00 | | 380 208.00 | 380 208.00 |
CF Disponibilités | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 181.00 | 175 414.00 | 3 951 767.00 | 4 127 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 621.00 | 948 924.00 | 4 221 697.00 | 5 170 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 380 692.00 | 373 363.00 | | 380 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 144.00 | 107 329.00 | | 145 144.00 |
DL TOTAL (I) | 654 597.00 | 609 453.00 | | 654 597.00 |
DP Provisions pour risques | 59 720.00 | 92 873.00 | | 59 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 720.00 | 92 873.00 | | 59 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 257.00 | 341 398.00 | | 528 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 230.00 | 2 386 148.00 | | 2 691 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 908.00 | 167 589.00 | | 228 908.00 |
EA Autres dettes | 40 384.00 | 22 991.00 | | 40 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | 16 750.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 380.00 | 2 979 876.00 | | 3 507 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 697.00 | 3 682 203.00 | | 4 221 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 416.00 | 2 817 842.00 | | 3 383 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 939.00 | 1 029.00 | | 17 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 794 532.00 | | 9 794 532.00 | 9 794 532.00 |
FG Production vendue services | 621 837.00 | | 621 837.00 | 621 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416 369.00 | | 10 416 369.00 | 10 416 369.00 |
FM Production stockée | | | 1 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 188 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 601 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 029.00 | 5 669.00 | | 70 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 1 871.00 | | 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 31 871.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 3 014.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 891.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 79 711.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -47 840.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 6 227.00 | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 836 370.00 | 10 466 666.00 | | 10 836 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 691 226.00 | 10 359 337.00 | | 10 691 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 144.00 | 107 329.00 | | 145 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 058.00 | | 9 270.00 | 1 045 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 888.00 | 1 043 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 888.00 | 937 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 556.00 | | 9 207.00 | 939 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 225.00 | | 63.00 | 43 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 086.00 | 44 312.00 | 10 888.00 | 740 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | 740.00 | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 661.00 | 43 572.00 | 10 888.00 | 716 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 873.00 | 15 913.00 | 49 066.00 | 92 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 876.00 | 162 699.00 | 150 876.00 | 150 876.00 |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | 4 161.00 | 1 932.00 | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 362.00 | 166 860.00 | 152 807.00 | 161 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 235.00 | 182 773.00 | 201 873.00 | 254 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 773.00 | 201 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 230.00 | 2 691 230.00 | | 2 691 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 465 043.00 | | | 465 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 319.00 | 386 355.00 | 92 462.00 | 510 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 105.00 | | | 342 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 880.00 | 884 880.00 | | 884 880.00 |
VW T.V.A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 380.00 | 3 383 416.00 | 92 462.00 | 3 507 380.00 |