| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 665.00 | 24 622.00 | 1 043.00 | 25 665.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
AP Constructions | 552 595.00 | 496 591.00 | 56 004.00 | 552 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 769.00 | 143 727.00 | 23 042.00 | 166 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 443.00 | 142 406.00 | 69 037.00 | 211 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 018.00 | 807 347.00 | 273 672.00 | 1 081 018.00 |
BP En cours de production de services | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BT Marchandises | 3 060 861.00 | 152 349.00 | 2 908 512.00 | 3 060 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 296.00 | 30 750.00 | 344 546.00 | 375 296.00 |
BZ Autres créances | 317 339.00 | | 317 339.00 | 317 339.00 |
CF Disponibilités | 398 399.00 | | 398 399.00 | 398 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 665.00 | 183 099.00 | 4 005 566.00 | 4 188 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 684.00 | 990 446.00 | 4 279 238.00 | 5 269 684.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 425 836.00 | 380 692.00 | | 425 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 586.00 | 145 144.00 | | 168 586.00 |
DL TOTAL (I) | 723 184.00 | 654 597.00 | | 723 184.00 |
DP Provisions pour risques | 85 247.00 | 59 720.00 | | 85 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 247.00 | 59 720.00 | | 85 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 964.00 | 528 257.00 | | 323 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 941.00 | 2 691 230.00 | | 2 834 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 387.00 | 228 908.00 | | 205 387.00 |
EA Autres dettes | 24 962.00 | 40 384.00 | | 24 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 553.00 | 18 600.00 | | 81 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 807.00 | 3 507 380.00 | | 3 470 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 238.00 | 4 221 697.00 | | 4 279 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 535.00 | 3 383 416.00 | | 3 374 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 939.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 213 043.00 | | 10 213 043.00 | 10 213 043.00 |
FG Production vendue services | 629 393.00 | | 629 393.00 | 629 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 842 436.00 | | 10 842 436.00 | 10 842 436.00 |
FM Production stockée | | | 14 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 164 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 209 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 487.00 | 70 029.00 | | 102 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 979.00 | 579.00 | | 11 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 785.00 | 1 880.00 | | 55 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 984.00 | 962.00 | | 7 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 197.00 | 430.00 | | 8 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 561.00 | 1 392.00 | | 78 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 776.00 | 488.00 | | -22 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | 7 374.00 | | 29 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 319 071.00 | 10 836 370.00 | | 11 319 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 485.00 | 10 691 226.00 | | 11 150 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 586.00 | 145 144.00 | | 168 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 440.00 | | 54 934.00 | 1 043 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 356.00 | 1 081 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 356.00 | 972 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 278.00 | | 1 500.00 | 62 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 874.00 | | 51 894.00 | 937 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 288.00 | | 1 540.00 | 43 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 510.00 | 42 996.00 | 9 159.00 | 773 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 165.00 | 457.00 | | 24 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 345.00 | 42 539.00 | 9 159.00 | 749 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 720.00 | 85 047.00 | 59 520.00 | 59 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 699.00 | 152 349.00 | 162 699.00 | 162 699.00 |
6T Sur comptes clients | 12 715.00 | 26 607.00 | 8 572.00 | 12 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 414.00 | 178 956.00 | 171 271.00 | 175 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 134.00 | 264 003.00 | 230 791.00 | 235 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 824.00 | 187 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 180.00 | 43 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 941.00 | 2 834 941.00 | | 2 834 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 342 089.00 | 342 089.00 | | 342 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VB T. V. A. | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 964.00 | 227 692.00 | 86 945.00 | 323 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 355.00 | | | 586 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 193.00 | 227 193.00 | | 227 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 415.00 | 707 415.00 | | 707 415.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 807.00 | 3 374 535.00 | 86 945.00 | 3 470 807.00 |