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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 660.00 | 25 734.00 | 1 927.00 | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
AP Constructions | 552 595.00 | 505 432.00 | 47 163.00 | 552 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 962.00 | 150 778.00 | 21 184.00 | 171 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 518.00 | 158 839.00 | 75 679.00 | 234 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 713.00 | 840 783.00 | 270 931.00 | 1 111 713.00 |
BP En cours de production de services | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BT Marchandises | 2 825 915.00 | 151 994.00 | 2 673 921.00 | 2 825 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 731.00 | 30 267.00 | 385 463.00 | 415 731.00 |
BZ Autres créances | 317 840.00 | | 317 840.00 | 317 840.00 |
CF Disponibilités | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 930.00 | 182 261.00 | 3 658 669.00 | 3 840 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 643.00 | 1 023 044.00 | 3 929 600.00 | 4 952 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 474 422.00 | 425 836.00 | | 474 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 573.00 | 168 586.00 | | 123 573.00 |
DL TOTAL (I) | 726 757.00 | 723 184.00 | | 726 757.00 |
DP Provisions pour risques | 79 404.00 | 85 247.00 | | 79 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 404.00 | 85 247.00 | | 79 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 404.00 | 323 964.00 | | 345 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 337.00 | 2 834 941.00 | | 2 456 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 457.00 | 205 387.00 | | 207 457.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | 24 962.00 | | 11 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 486.00 | 81 553.00 | | 102 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 439.00 | 3 470 807.00 | | 3 123 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 600.00 | 4 279 238.00 | | 3 929 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 468.00 | 3 374 535.00 | | 3 048 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 580 980.00 | | 9 580 980.00 | 9 580 980.00 |
FG Production vendue services | 701 501.00 | | 701 501.00 | 701 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 282 481.00 | | 10 282 481.00 | 10 282 481.00 |
FM Production stockée | | | 9 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 431 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 458 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | 11 979.00 | | 4 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 380.00 | 43 806.00 | | 62 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 768.00 | 55 785.00 | | 75 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 7 984.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | 8 197.00 | | 2 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 885.00 | 78 561.00 | | 65 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 883.00 | -22 776.00 | | 9 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 244.00 | 29 939.00 | | 22 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 732 903.00 | 11 319 071.00 | | 10 732 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 330.00 | 11 150 485.00 | | 10 609 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 573.00 | 168 586.00 | | 123 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 018.00 | | 42 795.00 | 1 081 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 1 111 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 1 000 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 778.00 | | 1 995.00 | 63 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 413.00 | | 40 368.00 | 972 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 828.00 | | 432.00 | 44 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 347.00 | 43 455.00 | 10 019.00 | 807 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 622.00 | 1 111.00 | | 24 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 724.00 | 42 344.00 | 10 019.00 | 782 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 247.00 | 79 404.00 | 85 247.00 | 85 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 349.00 | 151 993.00 | 152 349.00 | 152 349.00 |
6T Sur comptes clients | 30 750.00 | 868.00 | 1 350.00 | 30 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 099.00 | 152 861.00 | 153 699.00 | 183 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 346.00 | 232 265.00 | 238 946.00 | 268 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 885.00 | 176 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 380.00 | 62 380.00 | |