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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 660.00 | 26 899.00 | 762.00 | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
AP Constructions | 552 595.00 | 514 272.00 | 38 322.00 | 552 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 508.00 | 158 941.00 | 23 567.00 | 182 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 459.00 | 178 365.00 | 65 094.00 | 243 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 505.00 | 878 477.00 | 253 028.00 | 1 131 505.00 |
BP En cours de production de services | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BT Marchandises | 2 108 182.00 | 167 617.00 | 1 940 565.00 | 2 108 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 521.00 | 4 134.00 | 422 386.00 | 426 521.00 |
BZ Autres créances | 366 460.00 | | 366 460.00 | 366 460.00 |
CF Disponibilités | 632 833.00 | | 632 833.00 | 632 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 728.00 | 171 751.00 | 3 421 977.00 | 3 593 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 233.00 | 1 050 228.00 | 3 675 005.00 | 4 725 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 513.00 | 23 512.00 | | 23 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | 9 565.00 | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 497 716.00 | 474 422.00 | | 497 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 777.00 | 123 572.00 | | 123 777.00 |
DL TOTAL (I) | 750 254.00 | 726 757.00 | | 750 254.00 |
DP Provisions pour risques | 46 336.00 | 79 404.00 | | 46 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 336.00 | 79 404.00 | | 46 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 971.00 | 345 404.00 | | 824 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 909.00 | 2 456 337.00 | | 1 815 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 398.00 | 207 457.00 | | 173 398.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 11 754.00 | | 5 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 143.00 | 102 486.00 | | 58 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 415.00 | 3 123 439.00 | | 2 878 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 005.00 | 3 929 600.00 | | 3 675 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 444.00 | 3 048 468.00 | | 2 203 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 123 424.00 | | 7 123 424.00 | 7 123 424.00 |
FG Production vendue services | 595 576.00 | | 595 576.00 | 595 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 000.00 | | 7 719 000.00 | 7 719 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 27 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 049 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | 8 621.00 | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 696.00 | 4 765.00 | | 13 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 452.00 | 75 768.00 | | 79 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 424.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 186.00 | 2 081.00 | | 3 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200.00 | 62 380.00 | | 32 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 551.00 | 65 885.00 | | 35 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 900.00 | 9 883.00 | | 43 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | 22 244.00 | | 18 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 905.00 | 10 732 903.00 | | 8 266 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 128.00 | 10 609 330.00 | | 8 143 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 777.00 | 123 573.00 | | 123 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 713.00 | | 30 445.00 | 1 111 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 1 131 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 653.00 | 1 020 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 681.00 | | 30 141.00 | 1 000 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 260.00 | | 304.00 | 45 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 783.00 | 45 162.00 | 7 468.00 | 840 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 734.00 | 1 165.00 | | 25 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 049.00 | 43 997.00 | 7 468.00 | 815 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 404.00 | 46 336.00 | 79 404.00 | 79 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 994.00 | 167 617.00 | 151 994.00 | 151 994.00 |
6T Sur comptes clients | 30 267.00 | 698.00 | 26 831.00 | 30 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 261.00 | 168 315.00 | 178 825.00 | 182 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 665.00 | 214 651.00 | 258 229.00 | 261 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 450.00 | 195 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 200.00 | 62 380.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |