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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 660.00 | 27 607.00 | 54.00 | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
AP Constructions | 552 595.00 | 523 113.00 | 29 481.00 | 552 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 638.00 | 166 682.00 | 16 956.00 | 183 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 685.00 | 199 595.00 | 61 090.00 | 260 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 928.00 | 916 997.00 | 232 931.00 | 1 149 928.00 |
BP En cours de production de services | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BT Marchandises | 1 552 041.00 | 168 247.00 | 1 383 793.00 | 1 552 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 128.00 | 3 222.00 | 352 906.00 | 356 128.00 |
BZ Autres créances | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
CF Disponibilités | 808 639.00 | | 808 639.00 | 808 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 393.00 | 171 469.00 | 2 801 924.00 | 2 973 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 322.00 | 1 088 466.00 | 3 034 856.00 | 4 123 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 521 213.00 | 497 716.00 | | 521 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 514.00 | 123 777.00 | | 145 514.00 |
DL TOTAL (I) | 795 488.00 | 750 254.00 | | 795 488.00 |
DP Provisions pour risques | 13 476.00 | 46 336.00 | | 13 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 476.00 | 46 336.00 | | 13 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 382.00 | 824 971.00 | | 803 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 978.00 | 1 815 909.00 | | 1 262 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 537.00 | 173 398.00 | | 141 537.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 5 994.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 835.00 | 58 143.00 | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 892.00 | 2 878 415.00 | | 2 225 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 856.00 | 3 675 005.00 | | 3 034 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 208.00 | 2 203 444.00 | | 1 794 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 489 476.00 | 15 000.00 | 7 504 476.00 | 7 489 476.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 612 867.00 | | 612 867.00 | 612 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 474.00 | 15 000.00 | 8 117 474.00 | 8 102 474.00 |
FM Production stockée | | | -1 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 645.00 | 164 454.00 | | 61 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059.00 | 13 696.00 | | 1 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 200.00 | 62 380.00 | | 32 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 259.00 | 79 452.00 | | 33 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 166.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 3 186.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 35 551.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 857.00 | 43 900.00 | | 32 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 18 905.00 | | 28 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 912.00 | 8 266 905.00 | | 8 523 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 398.00 | 8 143 128.00 | | 8 378 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 514.00 | 123 777.00 | | 145 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 505.00 | | 20 923.00 | 1 131 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 149 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 038 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 168.00 | | 20 856.00 | 1 020 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 564.00 | | 67.00 | 45 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 477.00 | 40 638.00 | 2 118.00 | 878 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 899.00 | 708.00 | | 26 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 578.00 | 39 930.00 | 2 118.00 | 851 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 336.00 | 13 476.00 | 46 336.00 | 46 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 617.00 | 168 247.00 | 167 616.00 | 167 617.00 |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | 708.00 | 1 620.00 | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 751.00 | 168 955.00 | 169 236.00 | 171 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 087.00 | 182 431.00 | 215 572.00 | 218 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 431.00 | 183 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 978.00 | 1 262 973.00 | | 1 262 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 351 682.00 | 351 682.00 | | 351 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 382.00 | 371 693.00 | 281 694.00 | 803 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 392.00 | 585 392.00 | | 585 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 892.00 | 1 794 208.00 | 281 684.00 | 2 225 892.00 |