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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 751.00 | 242 367.00 | 66 384.00 | 308 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 960.00 | 314 862.00 | 307 097.00 | 621 960.00 |
AX Avances et acomptes | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BF Prêts | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 956.00 | 32 072.00 | 85 884.00 | 117 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 550.00 | 644 207.00 | 538 342.00 | 1 182 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 228 830.00 | 222 321.00 | 14 006 508.00 | 14 228 830.00 |
BZ Autres créances | 20 082 541.00 | 4 811.00 | 20 077 729.00 | 20 082 541.00 |
CF Disponibilités | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 376.00 | | 323 376.00 | 323 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 749 932.00 | 227 133.00 | 34 522 799.00 | 34 749 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 932 482.00 | 871 340.00 | 35 061 141.00 | 35 932 482.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836.00 | 259 836.00 | | 259 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DG Autres réserves | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
DH Report à nouveau | 6 620 963.00 | 5 712 704.00 | | 6 620 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 563.00 | 908 259.00 | | 2 268 563.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 578.00 | 7 618 014.00 | | 9 886 578.00 |
DP Provisions pour risques | 2 112 825.00 | 1 684 661.00 | | 2 112 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 368 111.00 | 1 187 876.00 | | 1 368 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 480 937.00 | 2 872 537.00 | | 3 480 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154.00 | 367 769.00 | | 14 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 725.00 | 2 420 997.00 | | 3 120 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514 049.00 | 17 036 826.00 | | 18 514 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 718.00 | | |
EA Autres dettes | 44 696.00 | 211 584.00 | | 44 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 693 626.00 | 20 049 896.00 | | 21 693 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061 141.00 | 30 540 448.00 | | 35 061 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512 294.00 | 20 023 105.00 | | 21 512 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154.00 | 367 769.00 | | 14 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 146 138.00 | 80 833.00 | 74 226 972.00 | 74 146 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 146 138.00 | 80 833.00 | 74 226 972.00 | 74 146 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 519 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 787 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 817 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 004 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 441 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916 586.00 | 1 067 591.00 | | 916 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 278.00 | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 284.00 | 5 000.00 | | 9 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247.00 | 5 278.00 | | 10 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 332.00 | 474 474.00 | | 740 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 341.00 | 14 216.00 | | 40 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 673.00 | 488 690.00 | | 780 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 425.00 | -483 412.00 | | -770 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546 699.00 | 77 985 047.00 | | 76 546 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 278 135.00 | 77 076 788.00 | | 74 278 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 563.00 | 908 259.00 | | 2 268 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 382.00 | 310 557.00 | 1 182 550.00 | 1 108 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 244.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 024.00 | 224 248.00 | 938 007.00 | 933 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 452.00 | 86 309.00 | 189 637.00 | 120 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 157.00 | 113 880.00 | 175 903.00 | 674 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 252.00 | 113 880.00 | 175 903.00 | 619 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 260.00 | 302 460.00 | | 18 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 872 538.00 | 1 004 611.00 | 396 211.00 | 2 872 538.00 |
6T Sur comptes clients | 218 303.00 | 222 322.00 | 218 303.00 | 218 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 4 811.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 329.00 | 257 380.00 | 220 504.00 | 222 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094 867.00 | 1 261 991.00 | 616 714.00 | 3 094 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231 744.00 | 616 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 725.00 | 3 120 725.00 | | 3 120 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749 224.00 | 8 628 977.00 | 120 246.00 | 8 749 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191 083.00 | 6 129 998.00 | 61 085.00 | 6 191 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
UP Prêts | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
UX Autres créances clients | 14 085 083.00 | | | 14 085 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
VB T. V. A. | 479 340.00 | | | 479 340.00 |
VC Groupe et associés | 19 111 819.00 | | | 19 111 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 243.00 | | | 253 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 376.00 | | | 323 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766 385.00 | 28 017 506.00 | 6 748 879.00 | 34 766 385.00 |
VW T.V.A. | 3 531 135.00 | 3 531 135.00 | | 3 531 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 626.00 | 21 512 295.00 | 181 332.00 | 21 693 626.00 |