| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 562.00 | 373 405.00 | 25 157.00 | 398 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 822.00 | 674 972.00 | 252 850.00 | 927 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 916.00 | 1 844.00 | 78 071.00 | 79 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 287.00 | 1 096 856.00 | 421 431.00 | 1 518 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 399 123.00 | 5 283.00 | 15 393 841.00 | 15 399 123.00 |
BZ Autres créances | 21 749 021.00 | | 21 749 021.00 | 21 749 021.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 969.00 | | 271 969.00 | 271 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 426 000.00 | 5 283.00 | 37 420 717.00 | 37 426 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 944 287.00 | 1 102 139.00 | 37 842 148.00 | 38 944 287.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836.00 | 259 836.00 | | 259 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DG Autres réserves | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
DH Report à nouveau | 12 199 564.00 | 14 371 190.00 | | 12 199 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 225.00 | -3 292 525.00 | | -445 225.00 |
DL TOTAL (I) | 12 751 390.00 | 12 075 716.00 | | 12 751 390.00 |
DP Provisions pour risques | 2 264 459.00 | 2 886 900.00 | | 2 264 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 193.00 | 2 491 673.00 | | 819 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 083 652.00 | 5 378 573.00 | | 3 083 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 940.00 | 3 980 423.00 | | 5 427 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693 030.00 | 12 314 978.00 | | 15 693 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 123.00 | 4 407.00 | | 7 123.00 |
EA Autres dettes | 863 507.00 | 308 519.00 | | 863 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 007 107.00 | 16 608 326.00 | | 22 007 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 842 148.00 | 34 062 615.00 | | 37 842 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 750 101.00 | 18 203.00 | 59 768 304.00 | 59 750 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 750 101.00 | 18 203.00 | 59 768 304.00 | 59 750 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 929 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 811 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 119 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 169.00 | |
GE Autres charges | | | 894 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 311 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 553.00 | 5 033.00 | | 68 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941.00 | 1 333.00 | | 2 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 096.00 | 30 471.00 | | 23 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 590.00 | 36 837.00 | | 94 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 504.00 | 44 067.00 | | 155 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | 10 963.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 445.00 | 55 030.00 | | 158 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 854.00 | -18 193.00 | | -63 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 024 502.00 | 43 443 473.00 | | 63 024 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 469 727.00 | 46 735 998.00 | | 63 469 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 225.00 | -3 292 525.00 | | -445 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 177.00 | | 66 411.00 | 1 499 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 572.00 | 145 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 043.00 | 23 258.00 | | 24 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 043.00 | 7 686.00 | 1 326 384.00 | 24 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 996.00 | | 64 117.00 | 1 293 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 548.00 | | 2 293.00 | 158 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 331.00 | 128 251.00 | 25 571.00 | 992 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 697.00 | 128 251.00 | 25 571.00 | 945 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 378 572.00 | 982 169.00 | 3 277 090.00 | 5 378 572.00 |
6T Sur comptes clients | 5 283.00 | | 1.00 | 5 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 482.00 | | 1 355.00 | 8 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387 054.00 | 982 169.00 | 3 278 445.00 | 5 387 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 169.00 | 2 157 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 940.00 | 5 427 940.00 | | 5 427 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652 282.00 | 7 652 282.00 | | 7 652 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191 276.00 | 4 191 276.00 | | 4 191 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 358.00 | 863 358.00 | | 863 358.00 |
UP Prêts | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 916.00 | 1.00 | 79 915.00 | 79 916.00 |
UX Autres créances clients | 15 392 806.00 | 15 392 806.00 | | 15 392 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 916 805.00 | 916 805.00 | | 916 805.00 |
VC Groupe et associés | 19 338 466.00 | 19 338 466.00 | | 19 338 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 1 207 547.00 | 1 207 547.00 | | 1 207 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 969.00 | 271 969.00 | | 271 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 507 382.00 | 37 427 467.00 | 79 915.00 | 37 507 382.00 |
VW T.V.A. | 3 647 884.00 | 3 647 884.00 | | 3 647 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 007 107.00 | 22 007 107.00 | | 22 007 107.00 |