| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 495.00 | 322 657.00 | 32 837.00 | 355 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 231.00 | 623 040.00 | 313 191.00 | 936 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BF Prêts | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 020.00 | 1 844.00 | 91 176.00 | 93 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 177.00 | 994 175.00 | 505 002.00 | 1 499 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 591 051.00 | 5 283.00 | 11 585 767.00 | 11 591 051.00 |
BZ Autres créances | 21 555 989.00 | 1 354.00 | 21 554 634.00 | 21 555 989.00 |
CF Disponibilités | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 364.00 | | 251 364.00 | 251 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 564 250.00 | 6 638.00 | 33 557 613.00 | 33 564 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 063 428.00 | 1 000 813.00 | 34 062 615.00 | 35 063 428.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836.00 | 259 836.00 | | 259 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DG Autres réserves | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
DH Report à nouveau | 14 371 190.00 | 13 267 063.00 | | 14 371 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 292 525.00 | 1 104 128.00 | | -3 292 525.00 |
DL TOTAL (I) | 12 075 716.00 | 15 368 241.00 | | 12 075 716.00 |
DP Provisions pour risques | 2 886 900.00 | 2 849 361.00 | | 2 886 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 491 673.00 | 2 260 812.00 | | 2 491 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 378 572.00 | 5 110 173.00 | | 5 378 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 423.00 | 4 913 166.00 | | 3 980 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 314 978.00 | 14 512 895.00 | | 12 314 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | 10 174.00 | | 4 407.00 |
EA Autres dettes | 308 519.00 | 277 243.00 | | 308 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 608 326.00 | 19 722 204.00 | | 16 608 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 062 615.00 | 40 200 619.00 | | 34 062 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 592 103.00 | 54 382.00 | 41 646 485.00 | 41 592 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 592 103.00 | 54 382.00 | 41 646 485.00 | 41 592 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408 199.00 | |
FQ Autres produits | | | -430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 400 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 833 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 660 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 573.00 | |
GE Autres charges | | | -5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 674 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 274 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 033.00 | 20 000.00 | | 5 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 5 911.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 471.00 | 56 379.00 | | 30 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 837.00 | 82 289.00 | | 36 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 067.00 | 30 805.00 | | 44 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 963.00 | 105 363.00 | | 10 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 030.00 | 136 168.00 | | 55 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 193.00 | -53 879.00 | | -18 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 509 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 443 473.00 | 71 011 011.00 | | 43 443 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 735 998.00 | 69 906 883.00 | | 46 735 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 292 525.00 | 1 104 128.00 | | -3 292 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 894.00 | | 253 518.00 | 1 332 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 309.00 | 158 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 918.00 | 52 317.00 | 1 499 177.00 | 34 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | 14 007.00 | 1 293 996.00 | 34 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 511.00 | | 230 411.00 | 1 112 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 749.00 | | 23 108.00 | 173 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 522.00 | 141 150.00 | 35 341.00 | 886 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 888.00 | 141 150.00 | 35 341.00 | 839 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 970.00 | 1 700.00 | 1 826.00 | 1 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 110 173.00 | 815 573.00 | 547 174.00 | 5 110 173.00 |
6T Sur comptes clients | 130 102.00 | | 124 819.00 | 130 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 426.00 | 1 700.00 | 126 644.00 | 133 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 599.00 | 817 273.00 | 673 818.00 | 5 243 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 573.00 | 671 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | 1 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 423.00 | 3 980 423.00 | | 3 980 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410 575.00 | 6 410 575.00 | | 6 410 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214 959.00 | 3 214 959.00 | | 3 214 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 519.00 | 308 519.00 | | 308 519.00 |
UP Prêts | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
UX Autres créances clients | 11 584 733.00 | 11 584 733.00 | | 11 584 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 055.00 | 152 055.00 | | 152 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 592 609.00 | 592 609.00 | | 592 609.00 |
VC Groupe et associés | 18 570 823.00 | 16 226 763.00 | 2 344 060.00 | 18 570 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366 863.00 | 366 863.00 | | 366 863.00 |
VP Divers | 1 497 011.00 | 1 497 011.00 | | 1 497 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 627.00 | 376 627.00 | | 376 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 364.00 | 251 364.00 | | 251 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 498 951.00 | 31 061 871.00 | 2 437 080.00 | 33 498 951.00 |
VW T.V.A. | 2 617 554.00 | 2 617 554.00 | | 2 617 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 608 326.00 | 16 608 326.00 | | 16 608 326.00 |