| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 768.00 | 297 384.00 | 22 384.00 | 319 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 825.00 | 542 504.00 | 215 320.00 | 757 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 717.00 | 1 970.00 | 91 747.00 | 93 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 894.00 | 888 492.00 | 444 402.00 | 1 332 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 722 626.00 | 130 102.00 | 10 592 524.00 | 10 722 626.00 |
BZ Autres créances | 28 804 204.00 | 1 354.00 | 28 802 850.00 | 28 804 204.00 |
CF Disponibilités | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 605.00 | | 306 605.00 | 306 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 887 672.00 | 131 456.00 | 39 756 217.00 | 39 887 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 220 566.00 | 1 019 948.00 | 40 200 619.00 | 41 220 566.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836.00 | 259 836.00 | | 259 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DG Autres réserves | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
DH Report à nouveau | 13 267 063.00 | 11 091 175.00 | | 13 267 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 128.00 | 2 933 187.00 | | 1 104 128.00 |
DL TOTAL (I) | 15 368 241.00 | 15 021 413.00 | | 15 368 241.00 |
DP Provisions pour risques | 2 849 361.00 | 2 802 619.00 | | 2 849 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260 812.00 | 1 959 483.00 | | 2 260 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 110 173.00 | 4 762 102.00 | | 5 110 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 166.00 | 3 883 271.00 | | 4 913 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 512 895.00 | 19 684 815.00 | | 14 512 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 174.00 | 5 257.00 | | 10 174.00 |
EA Autres dettes | 277 243.00 | 614 017.00 | | 277 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 722 204.00 | 24 187 360.00 | | 19 722 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 200 619.00 | 43 970 875.00 | | 40 200 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 746 256.00 | | 68 746 256.00 | 68 746 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 746 256.00 | | 68 746 256.00 | 68 746 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 003.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 886 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 316 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 429 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 711.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 144 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 30 999.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 911.00 | 14 420.00 | | 5 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 289.00 | 45 418.00 | | 82 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 805.00 | 202 885.00 | | 30 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 363.00 | 75 279.00 | | 105 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 168.00 | 421 739.00 | | 136 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 879.00 | -376 321.00 | | -53 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 830.00 | 93 946.00 | | 113 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 649.00 | 410 839.00 | | 509 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 011 011.00 | 89 110 602.00 | | 71 011 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 906 883.00 | 86 177 415.00 | | 69 906 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 128.00 | 2 933 187.00 | | 1 104 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 062.00 | | 213 571.00 | 1 456 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 531.00 | 173 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 739.00 | 1 332 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 209.00 | 1 112 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 453.00 | | 174 267.00 | 1 246 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 976.00 | | 39 304.00 | 162 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 294.00 | 146 273.00 | 237 045.00 | 977 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 660.00 | 146 273.00 | 237 045.00 | 930 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 762 102.00 | 717 711.00 | 369 640.00 | 4 762 102.00 |
6T Sur comptes clients | 176 426.00 | 8 876.00 | 55 200.00 | 176 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 750.00 | 8 876.00 | 55 200.00 | 179 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941 852.00 | 726 587.00 | 424 840.00 | 4 941 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 587.00 | 424 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 166.00 | 4 913 166.00 | | 4 913 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353 480.00 | 7 353 480.00 | | 7 353 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049 298.00 | 4 049 298.00 | | 4 049 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UP Prêts | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
UX Autres créances clients | 10 578 879.00 | 10 578 879.00 | | 10 578 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
VB T. V. A. | 840 533.00 | 840 533.00 | | 840 533.00 |
VC Groupe et associés | 27 439 669.00 | 22 477 952.00 | 4 961 717.00 | 27 439 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VI Groupe et associés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 133.00 | 201 133.00 | | 201 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 605.00 | 306 605.00 | | 306 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949 184.00 | 34 893 750.00 | 5 055 434.00 | 39 949 184.00 |
VW T.V.A. | 2 978 963.00 | 2 978 963.00 | | 2 978 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 722 204.00 | 19 722 204.00 | | 19 722 204.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 283.00 | | | 1 283.00 |