| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 104.00 | 313 317.00 | 28 787.00 | 342 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 170.00 | 617 343.00 | 264 826.00 | 882 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BF Prêts | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 713.00 | 1 970.00 | 87 743.00 | 89 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 062.00 | 979 264.00 | 476 798.00 | 1 456 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304 461.00 | 176 426.00 | 12 128 036.00 | 12 304 461.00 |
BZ Autres créances | 30 842 319.00 | 1 354.00 | 30 840 965.00 | 30 842 319.00 |
CF Disponibilités | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 377.00 | | 446 377.00 | 446 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 671 856.00 | 177 780.00 | 43 494 076.00 | 43 671 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 127 918.00 | 1 157 044.00 | 43 970 875.00 | 45 127 918.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836.00 | 259 836.00 | | 259 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DG Autres réserves | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
DH Report à nouveau | 11 091 175.00 | 8 771 199.00 | | 11 091 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 187.00 | 2 765 784.00 | | 2 933 187.00 |
DL TOTAL (I) | 15 021 413.00 | 12 534 034.00 | | 15 021 413.00 |
DP Provisions pour risques | 2 802 619.00 | 2 397 425.00 | | 2 802 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 959 483.00 | 1 534 772.00 | | 1 959 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 762 102.00 | 3 932 196.00 | | 4 762 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 271.00 | 3 605 528.00 | | 3 883 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 684 815.00 | 19 080 005.00 | | 19 684 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 10 606.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 614 017.00 | 178 775.00 | | 614 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 187 360.00 | 23 022 231.00 | | 24 187 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 970 875.00 | 39 488 462.00 | | 43 970 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 232 808.00 | | 85 232 808.00 | 85 232 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 232 808.00 | | 85 232 808.00 | 85 232 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 092 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 976 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 748 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 439 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 998 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 298 508.00 | |
GE Autres charges | | | 341 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 250 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 999.00 | 2 925.00 | | 30 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 420.00 | 625.00 | | 14 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 418.00 | 3 550.00 | | 45 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 885.00 | 280 772.00 | | 202 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 279.00 | 1 543.00 | | 75 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 739.00 | 282 315.00 | | 421 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 321.00 | -278 765.00 | | -376 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 839.00 | -3 750.00 | | 410 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 110 602.00 | 81 788 550.00 | | 89 110 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 177 415.00 | 79 022 765.00 | | 86 177 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 187.00 | 2 765 784.00 | | 2 933 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 193.00 | | 175 064.00 | 1 460 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 162 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 194.00 | 1 456 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 272.00 | 46 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 377.00 | 1 246 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 406.00 | | 173 423.00 | 1 242 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 880.00 | | 1 640.00 | 162 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 199.00 | 287 466.00 | 53 370.00 | 743 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906.00 | | 8 272.00 | 54 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 293.00 | 287 466.00 | 45 099.00 | 688 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 932 196.00 | 1 586 792.00 | 756 886.00 | 3 932 196.00 |
6T Sur comptes clients | 193 208.00 | 176 426.00 | 193 208.00 | 193 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | 2 946.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 478.00 | 176 426.00 | 196 154.00 | 199 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131 675.00 | 1 763 218.00 | 953 041.00 | 4 131 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763 218.00 | 953 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 271.00 | 3 883 271.00 | | 3 883 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859 725.00 | 9 808 415.00 | 51 310.00 | 9 859 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 521.00 | 6 158 353.00 | 26 168.00 | 6 184 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 178.00 | 203 178.00 | | 203 178.00 |
UP Prêts | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 713.00 | 1 640.00 | 88 073.00 | 89 713.00 |
UX Autres créances clients | 12 160 714.00 | 12 160 714.00 | | 12 160 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 747.00 | | 143 747.00 | 143 747.00 |
VB T. V. A. | 635 259.00 | 635 259.00 | | 635 259.00 |
VC Groupe et associés | 30 003 995.00 | 22 942 891.00 | 7 061 104.00 | 30 003 995.00 |
VI Groupe et associés | 410 839.00 | 410 839.00 | | 410 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 382.00 | 275 382.00 | | 275 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 377.00 | 446 377.00 | | 446 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 698 133.00 | 36 405 209.00 | 7 292 924.00 | 43 698 133.00 |
VW T.V.A. | 3 365 187.00 | 3 365 187.00 | | 3 365 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 187 360.00 | 24 109 881.00 | 77 479.00 | 24 187 360.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 528.00 | | | 1 528.00 |