| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 616.00 | 270 437.00 | 67 179.00 | 337 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 791.00 | 417 856.00 | 437 934.00 | 855 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 073.00 | 1 970.00 | 86 103.00 | 88 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 193.00 | 745 169.00 | 715 024.00 | 1 460 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 564 941.00 | 193 208.00 | 12 371 733.00 | 12 564 941.00 |
BZ Autres créances | 25 919 955.00 | 4 300.00 | 25 915 655.00 | 25 919 955.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 463.00 | | 484 463.00 | 484 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 970 946.00 | 197 508.00 | 38 773 438.00 | 38 970 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 431 139.00 | 942 677.00 | 39 488 462.00 | 40 431 139.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 836.00 | 259 836.00 | | 259 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DG Autres réserves | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
DH Report à nouveau | 8 771 199.00 | 6 620 963.00 | | 8 771 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 784.00 | 2 268 563.00 | | 2 765 784.00 |
DL TOTAL (I) | 12 534 034.00 | 9 886 578.00 | | 12 534 034.00 |
DP Provisions pour risques | 2 397 425.00 | 2 112 825.00 | | 2 397 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 534 772.00 | 1 368 111.00 | | 1 534 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 932 196.00 | 3 480 937.00 | | 3 932 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 317.00 | 14 154.00 | | 147 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 528.00 | 3 120 725.00 | | 3 605 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 080 005.00 | 18 514 049.00 | | 19 080 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | 178 775.00 | 44 696.00 | | 178 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 022 231.00 | 21 693 626.00 | | 23 022 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 488 462.00 | 35 061 141.00 | | 39 488 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 596 861.00 | | 79 596 861.00 | 79 596 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 596 861.00 | | 79 596 861.00 | 79 596 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 735 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 967 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 889 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 125 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 743 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 963.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 9 284.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 10 247.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 772.00 | 740 332.00 | | 280 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 40 341.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 315.00 | 780 673.00 | | 282 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 765.00 | -770 425.00 | | -278 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 788 550.00 | 76 546 699.00 | | 81 788 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 022 765.00 | 74 278 135.00 | | 79 022 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 784.00 | 2 268 563.00 | | 2 765 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 550.00 | | 343 128.00 | 1 182 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 490.00 | 162 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 295.00 | 58 190.00 | 1 460 193.00 | 7 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 1 700.00 | 1 242 406.00 | 7 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 006.00 | | 313 395.00 | 938 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 637.00 | | 29 733.00 | 189 637.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 135.00 | 131 221.00 | 157.00 | 612 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 229.00 | 131 221.00 | 157.00 | 557 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 320 720.00 | | 301 020.00 | 320 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 480 937.00 | 786 434.00 | 335 176.00 | 3 480 937.00 |
6T Sur comptes clients | 222 322.00 | 193 208.00 | 222 322.00 | 222 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 811.00 | 1 354.00 | 1 865.00 | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 205.00 | 194 562.00 | 254 290.00 | 259 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740 143.00 | 980 997.00 | 589 465.00 | 3 740 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 997.00 | 559 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 528.00 | 3 605 528.00 | | 3 605 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 358 708.00 | 9 240 207.00 | 118 501.00 | 9 358 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655 487.00 | 6 595 051.00 | 60 436.00 | 6 655 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
UP Prêts | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
UX Autres créances clients | 12 421 194.00 | | | 12 421 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
VB T. V. A. | 565 341.00 | | | 565 341.00 |
VC Groupe et associés | 25 027 746.00 | | | 25 027 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 317.00 | 147 317.00 | | 147 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 463.00 | | | 484 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 074 239.00 | 31 881 076.00 | 7 193 163.00 | 39 074 239.00 |
VW T.V.A. | 2 943 884.00 | 2 943 884.00 | | 2 943 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 022 231.00 | 22 843 294.00 | 178 937.00 | 23 022 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 669.00 | | | 1 669.00 |