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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 292.00 | | 547 292.00 | 547 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 558.00 | 145 202.00 | 14 356.00 | 159 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 730.00 | 42 311.00 | 24 419.00 | 66 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 812.00 | 174 107.00 | 91 704.00 | 265 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 684.00 | 361 620.00 | 720 064.00 | 1 081 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 557.00 | 24 019.00 | 1 936 538.00 | 1 960 557.00 |
BZ Autres créances | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CF Disponibilités | 225 995.00 | | 225 995.00 | 225 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 596.00 | 179 461.00 | 2 851 135.00 | 3 030 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 280.00 | 541 081.00 | 3 571 199.00 | 4 112 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 694.00 | 1 040 176.00 | | 1 095 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 543.00 | 355 518.00 | | 326 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 237.00 | 2 495 694.00 | | 2 522 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 264.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 075.00 | 53 000.00 | | 80 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 075.00 | 123 264.00 | | 80 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 824.00 | 441 683.00 | | 595 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 062.00 | 294 796.00 | | 373 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 886.00 | 736 479.00 | | 968 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 199.00 | 3 355 437.00 | | 3 571 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 212 101.00 | 1 398 098.00 | 9 610 199.00 | 8 212 101.00 |
FG Production vendue services | 147 849.00 | 20 593.00 | 168 442.00 | 147 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 951.00 | 1 418 691.00 | 9 778 642.00 | 8 359 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 552 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 39 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 1 009.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 1 009.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -1 009.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 278.00 | 184 000.00 | | 230 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 127.00 | 9 723 680.00 | | 9 939 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 583.00 | 9 368 162.00 | | 9 612 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 543.00 | 355 518.00 | | 326 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 313.00 | | 35 350.00 | 1 079 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 980.00 | 1 081 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 182.00 | 706 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 798.00 | 332 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 882.00 | | 16 150.00 | 709 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 139.00 | | 19 200.00 | 327 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 434.00 | 46 932.00 | 22 746.00 | 337 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 257.00 | 7 730.00 | 15 785.00 | 153 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 177.00 | 39 201.00 | 6 961.00 | 184 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 000.00 | 24 000.00 | | 53 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 55.00 | 3 020.00 | | 55.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 319.00 | 27 020.00 | 70 264.00 | 123 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 458.00 | | 29 016.00 | 184 458.00 |
6T Sur comptes clients | 31 588.00 | 14 160.00 | 21 729.00 | 31 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 046.00 | 14 160.00 | 50 745.00 | 216 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 365.00 | 41 180.00 | 121 009.00 | 339 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 824.00 | 595 824.00 | | 595 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 740.00 | | | 1 926 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 989.00 | 1 990 680.00 | 86 309.00 | 2 076 989.00 |
VW T.V.A. | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 886.00 | 968 886.00 | | 968 886.00 |