| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 292.00 | | 547 292.00 | 547 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 393.00 | 72 393.00 | 60 000.00 | 132 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 162.00 | 65 416.00 | 4 746.00 | 70 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 922.00 | 304 601.00 | 43 321.00 | 347 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
AX Avances et acomptes | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 694.00 | 442 410.00 | 726 285.00 | 1 168 694.00 |
BT Marchandises | 805 481.00 | 144 557.00 | 660 924.00 | 805 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 201.00 | 26 766.00 | 2 510 435.00 | 2 537 201.00 |
BZ Autres créances | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CF Disponibilités | 929 716.00 | | 929 716.00 | 929 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 385.00 | 171 323.00 | 4 252 063.00 | 4 423 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 079.00 | 613 733.00 | 4 978 348.00 | 5 592 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 452.00 | 1 743 424.00 | | 1 810 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 053.00 | 567 028.00 | | 812 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 504.00 | 3 410 452.00 | | 3 722 504.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 826.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 088.00 | 91 357.00 | | 67 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 088.00 | 92 184.00 | | 87 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 755.00 | 17 396.00 | | 17 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 672.00 | 485 367.00 | | 442 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 670.00 | 520 484.00 | | 671 670.00 |
EA Autres dettes | 36 511.00 | 1 403.00 | | 36 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 609.00 | 1 024 650.00 | | 1 168 609.00 |
ED (V) | 146.00 | 1 408.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 347.00 | 4 528 693.00 | | 4 978 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 688 821.00 | 621 509.00 | 11 310 331.00 | 10 688 821.00 |
FD Production vendue biens | 737 222.00 | 21 470.00 | 758 692.00 | 737 222.00 |
FG Production vendue services | 168 432.00 | 8 145.00 | 176 577.00 | 168 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 594 475.00 | 651 125.00 | 12 245 600.00 | 11 594 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 343 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 165 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 124 825.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 124 919.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 4 377.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 20 458.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | 104 461.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 442.00 | 241 588.00 | | 306 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 354 558.00 | 9 243 834.00 | | 12 354 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 505.00 | 8 676 806.00 | | 11 542 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 053.00 | 567 028.00 | | 812 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 615.00 | | 82 221.00 | 1 086 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 1 168 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 445 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 685.00 | | 60 000.00 | 619 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 818.00 | | 22 221.00 | 423 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 975.00 | 21 539.00 | 104.00 | 420 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 581.00 | 21 539.00 | 104.00 | 348 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 489.00 | 87 088.00 | 75 489.00 | 75 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 331.00 | 31 747.00 | 2 520.00 | 115 331.00 |
6T Sur comptes clients | 40 719.00 | | 13 953.00 | 40 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 050.00 | 31 747.00 | 16 473.00 | 156 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 538.00 | 118 835.00 | 91 962.00 | 231 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 672.00 | 442 672.00 | | 442 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 836.00 | 292 836.00 | | 292 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 162.00 | 204 162.00 | | 204 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 455.00 | 2 507 455.00 | | 2 507 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 745.00 | 3 490.00 | 26 255.00 | 29 745.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 300.00 | 2 646 934.00 | 84 366.00 | 2 731 300.00 |
VW T.V.A. | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 853.00 | 1 150 853.00 | | 1 150 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |