| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 292.00 | | 547 292.00 | 547 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 303.00 | 62 580.00 | 7 722.00 | 70 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 778.00 | 286 001.00 | 53 777.00 | 339 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 615.00 | 420 975.00 | 665 640.00 | 1 086 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 971 596.00 | 115 331.00 | 856 265.00 | 971 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 471.00 | 24 024.00 | 1 984 447.00 | 2 008 471.00 |
BZ Autres créances | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CF Disponibilités | 943 265.00 | | 943 265.00 | 943 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 582.00 | 139 355.00 | 3 862 227.00 | 4 001 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 023.00 | 560 329.00 | 4 528 693.00 | 5 089 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 424.00 | 1 567 303.00 | | 1 743 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 028.00 | 476 121.00 | | 567 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 452.00 | 3 143 424.00 | | 3 410 452.00 |
DP Provisions pour risques | 826.00 | 922.00 | | 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 357.00 | 57 452.00 | | 91 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 184.00 | 58 374.00 | | 92 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 367.00 | 385 593.00 | | 485 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 484.00 | 525 431.00 | | 520 484.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 348.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 650.00 | 911 372.00 | | 1 024 650.00 |
ED (V) | 1 408.00 | 975.00 | | 1 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 693.00 | 4 114 145.00 | | 4 528 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 517 603.00 | 731 213.00 | 8 248 816.00 | 7 517 603.00 |
FD Production vendue biens | 664 353.00 | 15 744.00 | 680 097.00 | 664 353.00 |
FG Production vendue services | 140 349.00 | 7 578.00 | 147 927.00 | 140 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 322 306.00 | 754 535.00 | 9 076 841.00 | 8 322 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 945 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 825.00 | 458.00 | | 124 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 919.00 | 3 050.00 | | 124 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377.00 | 333.00 | | 4 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 458.00 | 333.00 | | 20 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 461.00 | 2 717.00 | | 104 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 588.00 | 185 993.00 | | 241 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 834.00 | 10 355 617.00 | | 9 243 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 806.00 | 9 879 496.00 | | 8 676 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 028.00 | 476 121.00 | | 567 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 006.00 | | 17 798.00 | 1 102 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 424.00 | 29 766.00 | 1 086 615.00 | 3 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 29 766.00 | 423 818.00 | 3 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 685.00 | | | 619 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 210.00 | | 17 798.00 | 439 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 702.00 | 34 662.00 | 25 389.00 | 411 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 039.00 | 8 354.00 | | 64 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 663.00 | 26 308.00 | 25 389.00 | 347 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 374.00 | 33 905.00 | 96.00 | 58 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 266.00 | | 14 935.00 | 130 266.00 |
6T Sur comptes clients | 25 106.00 | 112.00 | 1 194.00 | 25 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 371.00 | 112.00 | 16 129.00 | 155 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 745.00 | 34 017.00 | 16 224.00 | 213 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 367.00 | 485 367.00 | | 485 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 546.00 | 184 546.00 | | 184 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 079.00 | 1 974 079.00 | | 1 974 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 832.00 | 2 052 329.00 | 77 503.00 | 2 129 832.00 |
VW T.V.A. | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 254.00 | 1 007 254.00 | | 1 007 254.00 |