| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 292.00 | | 547 292.00 | 547 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 557.00 | 166 664.00 | 20 894.00 | 187 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 867.00 | 55 984.00 | 19 883.00 | 75 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 547.00 | 250 637.00 | 99 910.00 | 350 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 065.00 | 473 284.00 | 731 781.00 | 1 205 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BT Marchandises | 859 464.00 | 138 039.00 | 721 426.00 | 859 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 555.00 | 23 062.00 | 2 263 493.00 | 2 286 555.00 |
BZ Autres créances | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
CF Disponibilités | 390 287.00 | | 390 287.00 | 390 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 266.00 | 161 101.00 | 3 503 165.00 | 3 664 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 331.00 | 634 385.00 | 4 234 946.00 | 4 869 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 560.00 | 1 222 237.00 | | 1 404 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 743.00 | 482 323.00 | | 462 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 303.00 | 2 804 560.00 | | 2 967 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 117.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 007.00 | 69 728.00 | | 44 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 007.00 | 70 845.00 | | 44 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 954.00 | 532 349.00 | | 657 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 804.00 | 444 408.00 | | 548 804.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 2 376.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 636.00 | 979 133.00 | | 1 223 636.00 |
ED (V) | | 766.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 946.00 | 3 855 304.00 | | 4 234 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 110 043.00 | 1 460 094.00 | 10 570 137.00 | 9 110 043.00 |
FG Production vendue services | 112 838.00 | 12 980.00 | 125 818.00 | 112 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 222 881.00 | 1 473 074.00 | 10 695 955.00 | 9 222 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 780 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 286 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 949.00 | -11 814.00 | | 20 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 937.00 | 234 167.00 | | 176 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 266.00 | 10 437 662.00 | | 10 825 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 523.00 | 9 955 339.00 | | 10 362 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 743.00 | 482 323.00 | | 462 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 771.00 | | 76 313.00 | 1 133 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 3 519.00 | 1 205 065.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 3 519.00 | 427 372.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 849.00 | | | 734 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 630.00 | | 75 761.00 | 356 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 292.00 | | 552.00 | 42 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 513.00 | 65 290.00 | 3 519.00 | 411 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 762.00 | 14 901.00 | | 151 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 750.00 | 50 389.00 | 3 519.00 | 259 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 845.00 | 29 163.00 | 56 001.00 | 70 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 650.00 | | 28 611.00 | 166 650.00 |
6T Sur comptes clients | 16 715.00 | 8 263.00 | 1 916.00 | 16 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 365.00 | 8 263.00 | 30 527.00 | 183 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 210.00 | 37 426.00 | 86 528.00 | 254 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 954.00 | 657 954.00 | | 657 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 701.00 | 213 701.00 | | 213 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 079.00 | 2 251 079.00 | | 2 251 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 475.00 | 1 654.00 | 33 821.00 | 35 475.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 202.00 | 2 365 537.00 | 76 665.00 | 2 442 202.00 |
VW T.V.A. | 123 211.00 | 123 211.00 | | 123 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 129.00 | 1 209 129.00 | | 1 209 129.00 |