| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 292.00 | | 547 292.00 | 547 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 393.00 | 64 039.00 | 8 354.00 | 72 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 121.00 | 59 247.00 | 15 874.00 | 75 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 866.00 | 288 415.00 | 70 451.00 | 358 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
AX Avances et acomptes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 006.00 | 411 702.00 | 690 304.00 | 1 102 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BT Marchandises | 1 000 062.00 | 130 266.00 | 869 796.00 | 1 000 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 900.00 | 25 106.00 | 1 769 795.00 | 1 794 900.00 |
BZ Autres créances | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CF Disponibilités | 697 592.00 | | 697 592.00 | 697 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 290.00 | 155 371.00 | 3 422 919.00 | 3 578 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 218.00 | 567 073.00 | 4 114 145.00 | 4 681 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 303.00 | 1 404 560.00 | | 1 567 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 121.00 | 462 743.00 | | 476 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 424.00 | 2 967 303.00 | | 3 143 424.00 |
DP Provisions pour risques | 922.00 | | | 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 452.00 | 44 007.00 | | 57 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 374.00 | 44 007.00 | | 58 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 593.00 | 657 954.00 | | 385 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 431.00 | 548 804.00 | | 525 431.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 2 371.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 372.00 | 1 223 636.00 | | 911 372.00 |
ED (V) | 975.00 | | | 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 145.00 | 4 234 946.00 | | 4 114 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 754 365.00 | 476 825.00 | 9 231 191.00 | 8 754 365.00 |
FD Production vendue biens | 959 307.00 | 15 412.00 | 974 719.00 | 959 307.00 |
FG Production vendue services | 120 148.00 | 8 257.00 | 128 404.00 | 120 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 833 820.00 | 500 493.00 | 10 334 314.00 | 9 833 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 051 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592.00 | 11 184.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 20 949.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | 20 949.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 993.00 | 176 937.00 | | 185 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 617.00 | 10 825 266.00 | | 10 355 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 496.00 | 10 362 523.00 | | 9 879 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 121.00 | 462 743.00 | | 476 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 065.00 | | 58 108.00 | 1 205 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 844.00 | 43 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 166.00 | 1 102 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 164.00 | 619 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 439 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 849.00 | | | 734 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 372.00 | | 24 996.00 | 427 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 844.00 | | 33 111.00 | 42 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 284.00 | 66 408.00 | 127 990.00 | 473 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 664.00 | 12 540.00 | 115 164.00 | 166 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 621.00 | 53 868.00 | 12 826.00 | 306 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 007.00 | 33 326.00 | 18 959.00 | 44 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 039.00 | | 7 773.00 | 138 039.00 |
6T Sur comptes clients | 23 062.00 | 3 705.00 | 1 662.00 | 23 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 101.00 | 3 705.00 | 9 435.00 | 161 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 108.00 | 37 031.00 | 28 394.00 | 205 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 593.00 | 385 593.00 | | 385 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 074.00 | 186 074.00 | | 186 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 886.00 | 1 758 886.00 | | 1 758 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 014.00 | 409.00 | 35 605.00 | 36 014.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 202.00 | 1 836 486.00 | 78 716.00 | 1 915 202.00 |
VW T.V.A. | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 372.00 | 911 372.00 | | 911 372.00 |