| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 292.00 | | 547 292.00 | 547 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 557.00 | 151 762.00 | 35 795.00 | 187 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 375.00 | 48 893.00 | 23 482.00 | 72 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 255.00 | 210 857.00 | 73 397.00 | 284 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 771.00 | 411 513.00 | 722 258.00 | 1 133 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BT Marchandises | 779 022.00 | 166 650.00 | 612 372.00 | 779 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 904.00 | 16 715.00 | 2 045 189.00 | 2 061 904.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CF Disponibilités | 407 389.00 | | 407 389.00 | 407 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 294.00 | 183 365.00 | 3 131 929.00 | 3 315 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 182.00 | 594 878.00 | 3 855 304.00 | 4 450 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 237.00 | 1 095 694.00 | | 1 222 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 323.00 | 326 543.00 | | 482 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 560.00 | 2 522 237.00 | | 2 804 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 728.00 | 80 075.00 | | 69 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 845.00 | 80 075.00 | | 70 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 349.00 | 595 824.00 | | 532 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 408.00 | 373 062.00 | | 444 408.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 133.00 | 968 886.00 | | 979 133.00 |
ED (V) | 766.00 | | | 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 304.00 | 3 571 199.00 | | 3 855 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 483 312.00 | 1 690 160.00 | 10 173 472.00 | 8 483 312.00 |
FG Production vendue services | 142 499.00 | 22 234.00 | 164 733.00 | 142 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625 811.00 | 1 712 394.00 | 10 338 205.00 | 8 625 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 403 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 952 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 90.00 | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 315.00 | 3 020.00 | | 11 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 814.00 | 3 110.00 | | 11 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 814.00 | 63.00 | | -11 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 167.00 | 230 278.00 | | 234 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 662.00 | 9 939 127.00 | | 10 437 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 339.00 | 9 612 583.00 | | 9 955 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 323.00 | 326 543.00 | | 482 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 684.00 | | 59 106.00 | 1 081 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 019.00 | | 1 133 771.00 | 7 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | 356 630.00 | 7 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 850.00 | | 27 999.00 | 706 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 542.00 | | 31 106.00 | 332 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 620.00 | 56 911.00 | 7 019.00 | 361 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 202.00 | 6 560.00 | | 145 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 418.00 | 50 351.00 | 7 019.00 | 216 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 075.00 | 12 432.00 | 21 662.00 | 80 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 442.00 | 11 208.00 | | 155 442.00 |
6T Sur comptes clients | 24 019.00 | 886.00 | 8 191.00 | 24 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 461.00 | 12 094.00 | 8 191.00 | 179 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 536.00 | 24 526.00 | 29 853.00 | 259 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 349.00 | 532 349.00 | | 532 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 841.00 | | | 2 036 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 220.00 | 2 089 586.00 | 74 634.00 | 2 164 220.00 |
VW T.V.A. | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 133.00 | 979 133.00 | | 979 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |