| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 430.00 | 6 948.00 | 85 482.00 | 92 430.00 |
AP Constructions | 226 989.00 | 108 519.00 | 118 470.00 | 226 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 419.00 | 115 467.00 | 364 952.00 | 480 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 373.00 | 115 467.00 | 397 906.00 | 513 373.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 54 834.00 | 37 076.00 | | 54 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 39 061.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 155 916.00 | 170 464.00 | | 155 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 199.00 | 175 567.00 | | 152 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 494.00 | 87 305.00 | | 68 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 3 988.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 483.00 | 38 696.00 | | 18 483.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 990.00 | 305 605.00 | | 241 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 906.00 | 476 069.00 | | 397 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 9 047.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 383.00 | 90 299.00 | | 34 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 628.00 | 51 238.00 | | 27 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | 39 061.00 | | 6 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 419.00 | | | 480 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 419.00 | | | 319 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 158.00 | 12 309.00 | | 103 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 158.00 | 12 309.00 | | 103 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 072.00 | 23 998.00 | 102 865.00 | 152 072.00 |
VI Groupe et associés | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 990.00 | 113 916.00 | 102 865.00 | 241 990.00 |