| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 805.00 | 9 816.00 | 8 989.00 | 18 805.00 |
AP Constructions | 115 642.00 | 98 700.00 | 16 941.00 | 115 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 447.00 | 108 516.00 | 25 931.00 | 134 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
CF Disponibilités | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 245.00 | | 255 245.00 | 255 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 693.00 | 108 516.00 | 281 176.00 | 389 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 163 941.00 | 24 319.00 | | 163 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 721.00 | 319 622.00 | | -41 721.00 |
DL TOTAL (I) | 216 547.00 | 438 269.00 | | 216 547.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 229.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 15 489.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 2 056.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | 374.00 | | 8 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 628.00 | 18 150.00 | | 14 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 176.00 | 456 419.00 | | 281 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 628.00 | 18 150.00 | | 14 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | 4 470.00 | | 6 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | 165 470.00 | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 674.00 | 315 153.00 | | -6 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 975.00 | 514 259.00 | | 33 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 696.00 | 194 637.00 | | 75 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 721.00 | 319 622.00 | | -41 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 297.00 | | 23 151.00 | 111 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | | 23 151.00 | 111 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 248.00 | 3 269.00 | | 105 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 248.00 | 3 269.00 | | 105 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 138.00 | 176 138.00 | | 176 138.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |