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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 845.00 | 7 722.00 | 3 123.00 | 10 845.00 |
AP Constructions | 96 574.00 | 95 998.00 | 576.00 | 96 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 419.00 | 103 720.00 | 164 699.00 | 268 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 395.00 | 103 720.00 | 279 675.00 | 383 395.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 1 588.00 | 54 834.00 | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 731.00 | 6 755.00 | | 112 731.00 |
DL TOTAL (I) | 208 647.00 | 155 916.00 | | 208 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 152 199.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 68 494.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 2 015.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 766.00 | 18 483.00 | | 59 766.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 027.00 | 241 990.00 | | 71 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 675.00 | 397 906.00 | | 279 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 307.00 | 113 916.00 | | 69 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 631.00 | | | 333 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 816.00 | | | 206 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 932.00 | 1 192.00 | | 42 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 839.00 | 34 383.00 | | 377 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 107.00 | 27 628.00 | | 265 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 731.00 | 6 755.00 | | 112 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 419.00 | | | 480 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 268 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 000.00 | 107 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 419.00 | | | 319 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 467.00 | 6 127.00 | 17 874.00 | 115 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 467.00 | 6 127.00 | 17 874.00 | 115 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
VP Divers | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 027.00 | 69 307.00 | | 71 027.00 |