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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 805.00 | 12 622.00 | 6 183.00 | 18 805.00 |
AP Constructions | 115 642.00 | 102 846.00 | 12 795.00 | 115 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 447.00 | 115 468.00 | 18 978.00 | 134 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CF Disponibilités | 111 068.00 | | 111 068.00 | 111 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 203.00 | 115 468.00 | 160 734.00 | 276 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 9 960.00 | 122 219.00 | | 9 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 356.00 | 16 312.00 | | 47 356.00 |
DL TOTAL (I) | 151 644.00 | 232 859.00 | | 151 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 1 056.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | 1 189.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089.00 | 6 111.00 | | 9 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 734.00 | 288 971.00 | | 160 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089.00 | 6 111.00 | | 9 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 008.00 | | | -22 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 844.00 | 35 206.00 | | 87 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 487.00 | 18 894.00 | | 40 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 356.00 | 16 312.00 | | 47 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 993.00 | 3 476.00 | | 111 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 993.00 | 3 476.00 | | 111 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |