| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 845.00 | 8 497.00 | 2 349.00 | 10 845.00 |
AP Constructions | 100 451.00 | 96 751.00 | 3 700.00 | 100 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 297.00 | 105 248.00 | 6 049.00 | 111 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 199 942.00 | | 199 942.00 | 199 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 305.00 | | 248 305.00 | 248 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 371.00 | | 450 371.00 | 450 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 667.00 | 105 248.00 | 456 419.00 | 561 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 24 319.00 | 1 588.00 | | 24 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 622.00 | 112 731.00 | | 319 622.00 |
DL TOTAL (I) | 438 269.00 | 208 647.00 | | 438 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 194.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | 10 208.00 | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 859.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 59 766.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 150.00 | 71 027.00 | | 18 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 419.00 | 279 675.00 | | 456 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 150.00 | 69 307.00 | | 18 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 3 631.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 330 000.00 | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 623.00 | 333 631.00 | | 480 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 12 690.00 | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 000.00 | 194 126.00 | | 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 470.00 | 206 816.00 | | 165 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 153.00 | 126 815.00 | | 315 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 42 932.00 | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 259.00 | 377 839.00 | | 514 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 637.00 | 265 107.00 | | 194 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 622.00 | 112 731.00 | | 319 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 419.00 | | 3 877.00 | 268 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 111 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 419.00 | | 3 877.00 | 107 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 720.00 | 1 528.00 | | 103 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 720.00 | 1 528.00 | | 103 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VP Divers | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |