| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 566.00 | 610 767.00 | 42 798.00 | 653 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 487.00 | 344 973.00 | 7 514.00 | 352 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 447.00 | 960 098.00 | 73 348.00 | 1 033 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
BZ Autres créances | 1 694 810.00 | | 1 694 810.00 | 1 694 810.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 867.00 | | 2 024 867.00 | 2 024 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 314.00 | 960 098.00 | 2 098 215.00 | 3 058 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 353 663.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
DH Report à nouveau | 808 021.00 | 491 318.00 | | 808 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 300.00 | 73 972.00 | | 87 300.00 |
DL TOTAL (I) | 997 543.00 | 1 021 175.00 | | 997 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 851.00 | 15 538.00 | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 325.00 | 792 610.00 | | 849 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 021.00 | 193 558.00 | | 190 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 639.00 | 116 920.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 672.00 | 1 118 755.00 | | 1 100 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 215.00 | 2 139 931.00 | | 2 098 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 672.00 | 1 118 755.00 | | 1 100 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 281 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 461 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | 1 097.00 | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 4 597.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 466.00 | 2 014 621.00 | | 2 325 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 166.00 | 1 940 648.00 | | 2 238 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730 033.00 | 73 972.00 | | 8 730 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 330.00 | | | 997 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 937.00 | | | 969 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 056.00 | 5 272.00 | 6 229.00 | 961 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 223.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 921.00 | 5 050.00 | 6 229.00 | 956 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 325.00 | 849 325.00 | | 849 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 113.00 | | | 1 567 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 580.00 | 2 011 580.00 | | 2 011 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 672.00 | 1 100 672.00 | | 1 100 672.00 |