| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 626.00 | 630 074.00 | 25 553.00 | 655 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 596.00 | 219 954.00 | 8 642.00 | 228 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 615.00 | 854 385.00 | 57 230.00 | 911 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 332.00 | | 619 332.00 | 619 332.00 |
BZ Autres créances | 496 961.00 | | 496 961.00 | 496 961.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 751.00 | | 1 180 751.00 | 1 180 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 366.00 | 854 385.00 | 1 237 981.00 | 2 092 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DH Report à nouveau | 93 743.00 | 848 451.00 | | 93 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 892.00 | 96 279.00 | | 44 892.00 |
DL TOTAL (I) | 240 855.00 | 1 046 952.00 | | 240 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 732.00 | 53 333.00 | | 12 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 105.00 | 712 417.00 | | 696 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 709.00 | 270 883.00 | | 224 709.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 552.00 | 125 247.00 | | 48 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 125.00 | 1 162 008.00 | | 997 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 981.00 | 2 208 959.00 | | 1 237 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 2 508 893.00 | | 2 508 893.00 | 2 508 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 289.00 | | 2 509 289.00 | 2 509 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 421.00 | 1 806.00 | | 25 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795.00 | 22 007.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 217.00 | 23 813.00 | | 27 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 1 073.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 1 073.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 175.00 | 22 740.00 | | 26 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 31 504.00 | | 19 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 173.00 | 2 447 226.00 | | 2 561 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 281.00 | 2 350 947.00 | | 2 516 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 892.00 | 96 279.00 | | 44 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 945.00 | | 5 552.00 | 915 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 883.00 | 911 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 884 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 552.00 | | 5 552.00 | 888 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 696.00 | 15 572.00 | 9 883.00 | 848 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 339.00 | 15 572.00 | 9 883.00 | 844 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 105.00 | 696 105.00 | | 696 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 619 332.00 | 619 332.00 | | 619 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VC Groupe et associés | 381 368.00 | 381 368.00 | | 381 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 045.00 | 1 117 009.00 | 23 036.00 | 1 140 045.00 |
VW T.V.A. | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 125.00 | 997 125.00 | | 997 125.00 |