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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 842.00 | 617 275.00 | 33 567.00 | 650 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 710.00 | 227 064.00 | 10 646.00 | 237 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 945.00 | 848 696.00 | 67 249.00 | 915 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 005.00 | | 991 005.00 | 991 005.00 |
BZ Autres créances | 1 064 649.00 | | 1 064 649.00 | 1 064 649.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 710.00 | | 2 141 710.00 | 2 141 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 655.00 | 848 696.00 | 2 208 959.00 | 3 057 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 293.00 | 9 292.00 | | 9 293.00 |
DH Report à nouveau | 848 451.00 | 826 787.00 | | 848 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 279.00 | 66 152.00 | | 96 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 952.00 | 995 161.00 | | 1 046 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 333.00 | 5 006.00 | | 53 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 417.00 | 666 909.00 | | 712 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 883.00 | 232 890.00 | | 270 883.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 247.00 | 80 000.00 | | 125 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 008.00 | 985 599.00 | | 1 162 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 959.00 | 1 980 761.00 | | 2 208 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 396.00 | | 2 389 396.00 | 2 389 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 396.00 | | 2 389 396.00 | 2 389 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 32 352.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 007.00 | 5 500.00 | | 22 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 813.00 | 32 352.00 | | 23 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 696.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 696.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 740.00 | 31 656.00 | | 22 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 504.00 | 24 169.00 | | 31 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 226.00 | 2 387 813.00 | | 2 447 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 947.00 | 2 321 660.00 | | 2 350 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 279.00 | 66 152.00 | | 96 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 563.00 | | 15 012.00 | 990 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 630.00 | 915 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 630.00 | 888 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 170.00 | | 15 012.00 | 963 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 735.00 | 13 590.00 | 89 630.00 | 924 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 378.00 | 13 590.00 | 89 630.00 | 920 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 417.00 | 712 417.00 | | 712 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 991 005.00 | 991 005.00 | | 991 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
VC Groupe et associés | 944 386.00 | 944 386.00 | | 944 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 873.00 | 2 056 837.00 | 23 036.00 | 2 079 873.00 |
VW T.V.A. | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 006.00 | 1 162 008.00 | | 1 162 006.00 |