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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AP Constructions | 44 561.00 | 40 951.00 | 3 610.00 | 44 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 279.00 | 652 795.00 | 6 484.00 | 659 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 335.00 | 100 611.00 | 723.00 | 101 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 568.00 | 798 714.00 | 33 854.00 | 832 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 483.00 | | 1 286 483.00 | 1 286 483.00 |
BZ Autres créances | 160 544.00 | | 160 544.00 | 160 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 539 643.00 | | 1 539 643.00 | 1 539 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 210.00 | 798 714.00 | 1 573 497.00 | 2 372 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DH Report à nouveau | 38 219.00 | 92 171.00 | | 38 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 010.00 | 33 168.00 | | 64 010.00 |
DL TOTAL (I) | 204 449.00 | 227 559.00 | | 204 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 968.00 | 2 468.00 | | 11 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 808.00 | | | 408 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 230.00 | 63 101.00 | | 45 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 803.00 | 636 079.00 | | 567 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 480.00 | 275 790.00 | | 333 480.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 047.00 | 1 009 120.00 | | 1 369 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 497.00 | 1 236 679.00 | | 1 573 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 731 538.00 | | 1 731 538.00 | 1 731 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 538.00 | | 1 731 538.00 | 1 731 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 554.00 | 742.00 | | 14 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554.00 | 12 460.00 | | 14 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 181.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 524.00 | 12 279.00 | | 14 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | 14 629.00 | | 25 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 013.00 | 2 009 829.00 | | 1 816 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 003.00 | 1 976 661.00 | | 1 752 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 010.00 | 33 168.00 | | 64 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 549.00 | | 47 910.00 | 914 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 561.00 | 85 330.00 | 832 568.00 | 44 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | 85 330.00 | 805 175.00 | 44 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 156.00 | | 47 910.00 | 887 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 834.00 | 14 210.00 | 85 330.00 | 869 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 477.00 | 14 210.00 | 85 330.00 | 865 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 803.00 | 567 803.00 | | 567 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 483.00 | 1 286 483.00 | | 1 286 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 200.00 | 1 000.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VI Groupe et associés | 408 808.00 | 408 808.00 | | 408 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 063.00 | 1 446 027.00 | 24 036.00 | 1 470 063.00 |
VW T.V.A. | 208 819.00 | 208 819.00 | | 208 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 047.00 | 1 369 047.00 | | 1 369 047.00 |