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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 560.00 | 643 284.00 | 15 276.00 | 658 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 596.00 | 222 193.00 | 6 403.00 | 228 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 549.00 | 869 834.00 | 44 715.00 | 914 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 028.00 | | 641 028.00 | 641 028.00 |
BZ Autres créances | 488 662.00 | | 488 662.00 | 488 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 965.00 | | 1 191 965.00 | 1 191 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 513.00 | 869 834.00 | 1 236 679.00 | 2 106 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DH Report à nouveau | 92 171.00 | 93 743.00 | | 92 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 168.00 | 44 892.00 | | 33 168.00 |
DL TOTAL (I) | 227 559.00 | 240 855.00 | | 227 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 12 732.00 | | 2 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 101.00 | 128.00 | | 63 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 079.00 | 696 105.00 | | 636 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 790.00 | 224 709.00 | | 275 790.00 |
EA Autres dettes | | 14 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 682.00 | 48 552.00 | | 31 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 120.00 | 997 125.00 | | 1 009 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 679.00 | 1 237 981.00 | | 1 236 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 949 626.00 | | 1 949 626.00 | 1 949 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 394.00 | | 1 950 394.00 | 1 950 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 718.00 | 25 421.00 | | 11 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 1 795.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 460.00 | 27 217.00 | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 041.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 279.00 | 26 175.00 | | 12 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 19 214.00 | | 14 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 829.00 | 2 561 173.00 | | 2 009 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 661.00 | 2 516 281.00 | | 1 976 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 168.00 | 44 892.00 | | 33 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 615.00 | | 2 934.00 | 911 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 222.00 | | 2 934.00 | 884 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 385.00 | 15 449.00 | | 854 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 028.00 | 15 449.00 | | 850 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 079.00 | 636 079.00 | | 636 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 641 028.00 | 641 028.00 | | 641 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VC Groupe et associés | 391 138.00 | 391 138.00 | | 391 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 059.00 | 1 129 023.00 | 24 036.00 | 1 153 059.00 |
VW T.V.A. | 160 601.00 | 160 601.00 | | 160 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 120.00 | 1 009 120.00 | | 1 009 120.00 |