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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 566.00 | 620 314.00 | 33 251.00 | 653 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 603.00 | 300 063.00 | 9 539.00 | 309 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 562.00 | 924 735.00 | 65 827.00 | 990 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 633.00 | | 477 633.00 | 477 633.00 |
BZ Autres créances | 1 390 511.00 | | 1 390 511.00 | 1 390 511.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 934.00 | | 1 914 934.00 | 1 914 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 496.00 | 924 735.00 | 1 980 761.00 | 2 905 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
DH Report à nouveau | 826 787.00 | 808 021.00 | | 826 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 152.00 | 87 300.00 | | 66 152.00 |
DL TOTAL (I) | 995 161.00 | 997 543.00 | | 995 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | 21 851.00 | | 5 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 909.00 | 849 325.00 | | 666 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 890.00 | 190 021.00 | | 232 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 706.00 | | |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 5 639.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 599.00 | 1 100 672.00 | | 985 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 761.00 | 2 098 215.00 | | 1 980 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 599.00 | 1 100 672.00 | | 985 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 006.00 | 21 851.00 | | 5 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 306 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 352.00 | 3 594.00 | | 32 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 352.00 | 3 594.00 | | 32 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 656.00 | 3 594.00 | | 31 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 813.00 | 2 325 466.00 | | 2 387 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 660.00 | 2 238 166.00 | | 2 321 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 152.00 | 87 300.00 | | 66 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 447.00 | | | 1 033 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 054.00 | | | 1 006 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 099.00 | 11 743.00 | 47 106.00 | 960 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 742.00 | 11 743.00 | 47 106.00 | 955 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 716.00 | 666 716.00 | | 666 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 477 633.00 | | | 477 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 752.00 | | | 1 283 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007.00 | | 86.00 | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 891.00 | 232 891.00 | | 232 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 830.00 | 1 895 830.00 | | 1 895 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 407.00 | 985 407.00 | | 985 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |