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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 591.00 | 168 553.00 | 25 038.00 | 193 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 553.00 | 1 119 711.00 | 364 842.00 | 1 484 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 153.00 | 1 299 827.00 | 451 326.00 | 1 751 153.00 |
BT Marchandises | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 906.00 | 34 244.00 | 1 350 662.00 | 1 384 906.00 |
BZ Autres créances | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 3 404 984.00 | | 3 404 984.00 | 3 404 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 455.00 | 34 244.00 | 4 955 211.00 | 4 989 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 608.00 | 1 334 071.00 | 5 406 537.00 | 6 740 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 076 408.00 | 2 806 880.00 | | 3 076 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 545.00 | 369 528.00 | | 289 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | 3 833.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 786.00 | 3 312 241.00 | | 3 499 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 375.00 | 113 311.00 | | 199 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 912.00 | 238 344.00 | | 246 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 419.00 | 813 801.00 | | 1 155 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 030.00 | 241 033.00 | | 266 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 2 602.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 662.00 | 13 400.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 750.00 | 1 422 491.00 | | 1 906 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 537.00 | 4 734 732.00 | | 5 406 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 200.00 | 1 352 788.00 | | 1 781 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 744 239.00 | | 12 744 239.00 | 12 744 239.00 |
FG Production vendue services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 752 815.00 | | 12 752 815.00 | 12 752 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 769 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 193 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 368 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 278.00 | 8 690.00 | | 15 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 182.00 | 9 703.00 | | 9 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 182.00 | 29 703.00 | | 21 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 2 058.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 2 058.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 648.00 | 27 645.00 | | 19 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 318.00 | 166 355.00 | | 138 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 806 437.00 | 13 866 563.00 | | 12 806 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 892.00 | 13 497 034.00 | | 12 516 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 545.00 | 369 528.00 | | 289 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 523.00 | | 305 530.00 | 1 519 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 900.00 | 1 751 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 900.00 | 1 678 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 514.00 | | 305 530.00 | 1 446 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 836.00 | 129 892.00 | 73 900.00 | 1 243 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 273.00 | 129 892.00 | 73 900.00 | 1 232 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 953.00 | 505.00 | 1 215.00 | 34 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 953.00 | 505.00 | 1 215.00 | 34 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 953.00 | 505.00 | 1 215.00 | 34 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 419.00 | 1 155 419.00 | | 1 155 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 911.00 | | | 1 343 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VB T. V. A. | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 375.00 | 76 143.00 | 123 231.00 | 199 375.00 |
VI Groupe et associés | 246 912.00 | 246 912.00 | | 246 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 097.00 | 1 477 097.00 | | 1 477 097.00 |
VW T.V.A. | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 431.00 | 1 781 200.00 | 123 231.00 | 1 904 431.00 |