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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 932.00 | 201 582.00 | 16 350.00 | 217 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 890.00 | 1 560 613.00 | 409 277.00 | 1 969 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 066.00 | | 248 066.00 | 248 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 688.00 | 1 771 039.00 | 704 648.00 | 2 475 688.00 |
BT Marchandises | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 513.00 | 51 439.00 | 1 990 074.00 | 2 041 513.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 3 414 853.00 | | 3 414 853.00 | 3 414 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 594.00 | 51 439.00 | 5 660 156.00 | 5 711 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 282.00 | 1 822 478.00 | 6 364 804.00 | 8 187 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 804 395.00 | 3 671 473.00 | | 3 804 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 476.00 | 232 922.00 | | 319 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 871.00 | 4 036 395.00 | | 4 255 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 626.00 | 127 055.00 | | 187 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 771.00 | 3 635.00 | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 107.00 | 997 993.00 | | 1 537 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 074.00 | 248 330.00 | | 258 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 860.00 | 18 975.00 | | 118 860.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 536.00 | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 108 933.00 | 1 396 609.00 | | 2 108 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 804.00 | 5 433 004.00 | | 6 364 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 162.00 | 1 392 973.00 | | 2 102 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 825 315.00 | | 19 825 315.00 | 19 825 315.00 |
FG Production vendue services | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 832 476.00 | | 19 832 476.00 | 19 832 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 874 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 063 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 436 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 922.00 | 21 912.00 | | 25 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 231.00 | 6 325.00 | | 12 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 231.00 | 25 325.00 | | 12 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 852.00 | 4 901.00 | | 16 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 852.00 | 35 391.00 | | 16 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | -10 066.00 | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 737.00 | 90 935.00 | | 115 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 890 575.00 | 15 527 442.00 | | 19 890 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 571 099.00 | 15 294 519.00 | | 19 571 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 476.00 | 232 922.00 | | 319 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 991.00 | | 343 696.00 | 2 131 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 191.00 | | 343 696.00 | 2 092 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 375.00 | 162 664.00 | | 1 608 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 530.00 | 162 664.00 | | 1 599 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 458.00 | 9 223.00 | 16 242.00 | 58 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 458.00 | 9 223.00 | 16 242.00 | 58 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 458.00 | 9 223.00 | 16 242.00 | 58 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223.00 | 16 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 107.00 | 1 537 107.00 | | 1 537 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 870.00 | 1 979 870.00 | | 1 979 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 452.00 | 2 061 452.00 | | 2 061 452.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 162.00 | 2 102 162.00 | | 2 102 162.00 |